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Rappel :

* découverte en avant 1ère le 11 Novembre pour celles et ceux qui sont inscripts à la newsletter, vous recevrez un mail de ma part avec l'URL du site le 11 nov entre 18h00 et 19h00....Si tel n est pas le cas, renvoyez moi un message privé, j'ai eu de nombreuses demandes ...normalement, j ai enregistré tout le monde

*le site sera rendu public le 18 Novembre

*1ers signaux sur le CAC40 dès le lundi 21 Novembre 9h00

Un petit check up sur les indices US: un dow jones cloturant proche de ses plus hauts à 12170, le BKX ( secteur financier) passant allègrement les 40 à 40.84 et le sox (semi-conducteur) proche de ses 400 , résitstance importante à 393...on notera le VIX à 27.48 et la formation d'une possible ETEinversée (cela ne restant qu à l'état d'ébauche actuellement) .

Le CAC (et plus généralement les indices européens) a poussé jusqu'à  +2% et audelà en séance pour tester sa MM20 jrs vers 3180 / 3185 et a finalement reflué ...

La séance d'hier est à nouveau riche en enseignement: dès 8h30, les futures étaient en hausse de 0.5/0.6%, à l'ouverture , le CAC était stable 3103 et a culminé en séance sur les 3193.....

La raison de ce subit accès de fièvre : la perspective de formation de gouvernement d'Union Nationale en Grèce, la possible démission du "Cavelliere" et la hausse des bancaires en particulier de Société Générale...

La conclusion qu 'on peut en tirer, et qu'il n' y pas eu de relais acheteurs hier..Les opérateurs ont poussé le CAC jusque sur les 3193 plus par des stops qui ont lâché que par un réel engouement bullish...

Même si les taux italiens ont culminé sur des 6.6/6.7%, les marchés ont mis leurs lunettes roses hier...On sent bien que les opérateurs sont prêts à dégainer à la moindre nouvelle , mais qu'il y a encore des réticences, en témoigne l'absence de volumes significatifs....

Une intervention de la BCE , une garantie supplémentaire du FMI ou encore une définition plus précise de l'aide des pays émergents seraient sans nul doute appréciées....

A noter qu en dépit de bonnes données microéconomiques US, les opérateurs en ont fait fi, se focalisant sur les pbs de dettes...

Donc on se cherche des relais, des arguments bullish, on navigue à vue, sans conviction et pris entre 2 eaux: la faiblesse des valorisations, les effets techniques de soutien liés au support long terme des 3000 et 3100 et cette épée de Damoclès Italienne ..... on notera la remontée de l'once d or sur les 1800$ hier ....

Ce scénario d'attentisme   et de passivité reste à privilégier pour aujourd hui SAUF Si MM20jrs et à fortiori 3200 était franchis à la hausse ...dès lors on aurait une autre perception dans le marché.....

ce qui ne veut pas dire que la séance ne sera pas volatile....

Alors, déborder les 3200...Est ce possible ? oui...... pourquoi? le BKX secteur bancaire a refranchi les 40 et peut constituer un facteur technique de soutien aux bancaires européennes ...

==> on surveillera donc ces valeurs ( SG > 19.5 et BNP > 33 ?!??) dès l'ouverture et leur benchmark : 3200 = 19.5 et 33  ( et 10.8 pour Axa)

Je conserve toujours ma position swing en calls et cette stratégie de cassure du range par le haut des 3250 (voir raison lundi dernier)

Sans complément de lignes sur futures ( la construction du site m(accapare de plus en plus)

Pour ceux qui traitent en intraday :

1) achat sur repli

2) niveau 1 : rester light car absence de conviction  réelledans le marché

3) targets hausse :  // MM20jrs = 3180 à 3190 ,elle devrait être travaillée ==> augmentation du range de volatilité intraday sur ce niveau // 3228 / 3250

4) targets baisse : 3151 / 3124 / 3104

5) sur anticipation

6) précautions à prendre : surveiller les bancaires et leur évolution au delà de leurs plus hauts d hier ==> je parle de BNP, SG, AXA surtout // la surperformance du DAX // on découpe la séance en 2:

1ère partie : évolution dans un range de 50 pts large  3150 / 3200: on peut travailler dans les 2 sens, mais le but est de voir surtout le comportement du marché sur MM20jrs ( ==>relai acheteur ou au contraire reflux baissier ?!? )

2nde partie : si MM20 jrs fait office de résistance, passer short dans ce cas , et viser  3124 voire 3104

surveiller le possible engouement acheteur sur la 1ère demi heure : test immédiat MM20jrs ou au contraire reflux : le CAC est en hausse à 8h55 de 22 pts environ

bons trades et actualisation de midi

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 Ces dernières heures ont été marquées par une certaine atonie sur les marchés...Atonie car manquant de directionnel fort...Le CAC évolue en gros dans une fourchette de moins de 100 pts entre 3050 et 3150

Donc rien de changer par rapport à ma stratégie qui vise le franchissement haussier du range 3250/2960 pour Novembre (voir les raisons évoquées hier) ....

Comme hier on surveillera les bancaires et le DAX....je suis par ailleurs peu enclin à prendre  des positions short de couverture sur mes calls...la raison est qu on est peut être sur la fin de la consolidation initiée depuis les 3411 testés.....

Les futures ce matin idem sont peu dynamiques : un timide + 0.5% à 23 minutes de l'ouverture....

donc pour aujourd hui: conserver ce range de fluctuation large 3050 / 3151, avec comme point pivot  3105.....puis anticiper une sortie (en seconde partie de séance ?!?)

1°) vente sur rebond

2°) sur signal

3) target hausse 3124 / 3151 / MM20jrs vers 3185 / 3228

4) target baisse  3105 / 3050 / 3026

5) Invalidation : 3151

6) niveau :1 : je reste light = pas de directionnel fort, pas de conviction dans ce marché

7) précautions à prendre = limiter ses shorts intraday et surveiller les bancaires

Pas de point bourse à la mi séance aujourd'hui, je considère en effet qu on arrive en fin de consolidation et qu une sortie doit avoir lieu : par le haut, je l'espère , c'est mon anticipation avec des calls....

Toute stratégie est bonne jusqu'à une validité et il est inutile d'insister...alors on peut encor avoir cette séance de conso, voire pourquoi demain avec toujours cette atonie et cette évolution dans un range large  3050/ 3150....mais encore une fois, je préfère ne pas insister sur la poursuite d'un état de marché qui devrait changer==> donc anticiper une sortie du range 3050 / 3150....

En ce qui me concerne c est à la hausse: 1er objectif > MM20jrs soit 3185/3190

bons trades à tous

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*1ers signaux sur le CAC40 dès le lundi 21 Novembre 9h00

En dépit ce matin de la baisse du CAC de 2% , les bancaires ont cependant bien résisté...en baisse aussi certes, mais sans mouvement de panique  réel..

Absence de relai dans la baisse ce matin, même si le CAC a évolué en decà des 3100...

J'abandonne ma stratégie de vente sur rebond même si un point a été touché : 3124....

je garde en mémoire la séance du 3 novembre dernier où le CAC n'avait pas permis de shorts....

Je conserve mes options d'achat qui ont perdu de la valeur temps: en gros l achat sur les 3060 la semaine dernière équivaut à 3100 aujourd'hui

Objectif de la séance  ou de la semaine : viser clôture > 3185 = MM20jrs

Pour moi la bonne résistance des bancaires est un bon signe.==> surveiller BNP > 32 eur

un marché haussier passe par une surperformance des bancaires ==> surveiller une surperformance en cloture des bancaires avec clotures > MM20jrs respectives, ce qui serait un signal fort

bons trades  à tous

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 Attentisme ce matin sur les marchés avec des futures CAC attendus en  baisse à 8h30 d'une vingtaine de points, dans la  poursuite de la consolidation baissière survenue vendredi dernier.

Plus globalement, je découpe  pour Novembre-Décembre les zones d'évolution du CAC entre 3 niveaux:

*2960 - 3250 range dans lequel nous sommes : volatilité de mise, le CAC devrait osciller au gré des annonces traduisant une certaine instabilité. L'épisode grec survenu la semaine dernière est à mettre dans la catégorie des épiphénomènes qui devraient apparaitre de manière ponctuelle sur les marchés et permettant des prises de bénéfices marquées et un regain de volatilité...

*Amélioration de la situation au delà de 3250: ce qui peut à mon sens permettre une sortie par le haut de ce range est une amélioration des perspectives de croissance et un regain de confiance sur les financières. Les mesures apportées lors du sommet de l'UE sur le renforcement du FESF notamment sont un socle à la préservation des 2960/3000, mais restent insuffisantes pour dépasser les 3228-3250...Donc la question est simple : qu est ce qui peut permettre aux marché d aller un peu plus haut et qui soit de nature à mettre en confiance les opérateurs (au delà de mesures importantes telles que le renforcement du FESF): 2 réponses : les perspectives de croissance ou le fait que désormais la BCE avec Mario Draghi mette l'accent sur la croissance et la possible voie vers un fédéralisme européen dont l'Allemagne est la locomotive....Je note au passage que toutes les mesures prises ces derniers jours ont d'abord été proposées par la chancellière ( sans oublier la perspective d'une baisse d impot en Allemagne dès 2013 de 6 milliards, on se dit qu il y a vraiment un très bon élève dans la classe et des cancres....ceci étant un autre pb)

* sous les 2960 (1ère alerte sous les 3000) : intégration de plus en plus grande d'un risque systémique avec , ne cherchons pas plus loin, une épée de Damoclès qui est audessus de nos têtes : l'Italie (voire l Espagne), mais surtout l'Italie : remontée des taux 10 ans au delà des 6.2%, vote du budget italien cette semaine avec la légitimité de Berlusconi en jeu ...Je pense en effet que si le sommet de l UE la semaine dernière a entériné le pb grec et le risque de contagion aux autres pays de l 'UE, il n en demeure pas moins que l'Italie poserait une menace beaucoup plus grande aux économies des autres pays ...dans le monde via une contagion intrabanques...on n'en est pas encor là...mais une chose est sûre : l'Italie serait l'une des causes d'une augmentation du risque systémique et très certainement d'un enfoncement des 2960 sur le CAC pour un test des 2700 voire plus bas.....

Donc pour la fin d 'année, je travaille sur le scénario N°2: une sortie par le haut des 3250, avec comme argument supplémentaire: des effets techniques de franchissement de seuils, la peur des gérants de fonds de rater un possible rallye, une poursuite de la hausse à WS avec comme objectif graphique sur le SP500 les 1300-1325, les possibles rumeur de fusion/acquisitions, des annonces peut être plus précises sur les aides des pays émergents, le sentiment des opérateurs que le pire est passé et intégré et que le risque systémique s'éloigne (==> surveiller dès lors l'Italie jour après jour)

Par rapport à cette anticipation de sortie par le haut des 3250 , je complète mes positions longues sur options call (5% du K, échéance fin décembre , strike 3200) par des scalps dans les 2 sens sur futures CAC....

Mes plans de trading en tout cas pour cette semaine vont donc intégrer cette stratégie...

Avec par exemple pour aujourd hui:

1) vente sur rebond

2) niveau 1, je pense que je vais rester light , le niveau d'incertitudes restant élevé

3) sur signal

4) target   hausse 3124 / 3153 / MM20jrs vers 3180-3190 / 3228

5) target baisse : 3105 / 3076 / 3026

6) invalidation stratégie: ouverture hourly > 3185 = MM20jrs

7) précautions  à prendre : surveiller le comportement des bancaires capables de nous faire des 10 à 15% d'extrêmes intraday // surveiller le DAX  dont la désormais surperformance habituelle est un signal précurseur dans les retournements haussiers // surveiller le début de séance sur le CAC et l'ouverture sur les 3100//3110 test du 1er objectif baissier

==> on se souvient de la séance du 3 nov où les 3029 avaient servis de support et où le CAC avait rebondi de 190-200 pts dans les heures qui suivaient

Donc maintien des calls et adoption de couverture ce matin via scalps shorts  intraday

Réactualisation stratégie ce midi

bons trades à tous

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Dans le cadre de l'ouverture du site prochainement le 18 Novembre 2011, nous cherchons à créer des partenariats divers avec des diffuseurs de contenus financiers (analyse technique, avis personnels, articles écononmiques, vidéos,....) notamment des propriétaires de blogs ou de sites à caractères boursiers.

Ce site outre cette communautarisation de blogs/sites financiers , permettra aux lecteurs d'accéder à une plateforme de lecture de signaux en temps réel sur indices boursiers ( CAC40 dans un 1er temps) émanant de plusieurs traders professionnels

Sur notre site , vous aurez la possibilité de :

1. diffuser et « d'exporter » chaque article de votre blog/site par une captation automatique de votre flux RSS: quand vous rédigez votre article, celui-ci apparaîtra donc automatiquement sur une page de notre site (rubrique partenaires) avec les flux venant d'autres sites/blogs, sans avoir à l'envoyer d'une quelconque façon.

   Merci de me communiquer dans ce cas l'adresse de ce flux RSS....A terme, nous souhaitons exporter tous ces diffuseurs de flux sur d'autres sites financiers sur un seul et même widget.

   Si vous n'avez pas de flux RSS, nous pouvons vous aider à en créer un.

   Vous avez un aperçu sur cette capture d'écran du site (encore sur une page démo du webmaster)

   Les lecteurs auront donc accès à vos 10 derniers articles parus sur votre blogs/sites sur les derniers jours.

2. diffuser vos informations et réactions à chaud et en temps réel via votre profil twitter sur un regroupement de profils twitter à caractère financier.

   Merci dans ce cas de me communiquer votre profil twitter afin que je m'y inscrive et procède à son intégration (voir exemples de flux twitter sur http://letrader01.blogspot.com)

   profil : @davidlinkmann

3. d'avoir un lien bannière de votre site/blog sur lequel on pourra cliquer dessus et ainsi arriver sur l'adresse de votre site/blog

   Merci dans ce cas de me communiquer votre script de bannnière ou de m'envoyer votre image afin que j'en fasse une.

L'objectif de ces 3 points est de proposer aux lecteurs plusieurs sources d'infos de blogs/sites financiers sur 1 seule et même page afin de créer une meilleure réactivité , de faire connaître votre site/blog et d'augmenter à terme votre trafic.

En échange, nous vous demandons de bien vouloir insérer le lien bannière de notre site sur le vôtre, considérant que la communication et promotion de nos blogs/sites se font conjointement dans le sens d'un partenariat réciproque.

Je vous communiquerai ce script par mail dès le 18 Novembre prochain si vous souhaitez participer à cette mise en communauté de blogs/sites boursiers .

Salutations

David Linkmann

@davidlinkmann

Facebook : David Linkmann

(J'ai reçu ces derniers jours de nombreux mails ( ou messages sur facebook) sur la raison pour laquelle l'onglet newsletter de ce blog ne fonctionnait pas. En fait, cet onglet est présent sur la plupart des blogs" vip-blog.Com", à tort puisque je ne donne pas de newsletter....c'est la raison pour laquelle le mécanisme pour obtenir cette dernière ne fonctionne pas quand vous recevez la confirmation de votre inscription ...).

1) les adresses des articles qui ont fait l'actualité de la semaine : objectif condenser toute l 'info à la fois pour sa culture financière et économique  personnelle, mais aussi pour pouvoir juger des mouvements du marché suite à ces enjeux

Toujours en situation d'attentisme avant les grands RDV mentionnés ce matin: le CAC a oscillé entre les 2 targets 3184 à la baisse et 3221-28 à la hausse ...

pas grand chose à ajouter  par rapport à  ce matin... le CAC se place sous les 3200 pts , prêt à exploser à la hausse à la moindre nouvelle positive...

La configuration technique actuelle peut être explosive sur franchissement des 3228 : ce qui ne veut pas dire qu on va les franchir....je précise simplement que passer 3228 engendrerait une nouvelle vague de hausse importante proche de l'explosion , succèdant à l'avalement haussier d'hier 3030/3195

on notera la surperformance des financières ce matin ...

je reste sur les targets précitées ce matin et le maintien d une stratégie d achat sure repli TANT QUE CAC> 3124....

Coincé dans un range de 45 pts depuis ce matin, le CAC devrait sortir de ce range d'ici les prochaines heures

==> attention à rester en position sur le wknd, le risque est plus que  jamais une explosion à la hausse ou à la baisse dès lundi matin

bon wknd à tous

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Stratégie à suivre cette semaine laisser courir options call (ouverture 3060)// target 3240 closing bell US Indexes : Dow jones : 12044.47... SP500:1261.15...Nasdaq :2697.97 ...Gold :1764.9... BKX :40.1...SOX:387.18... VIX : 30.5... Présentation et description du site :signaux de trading achat/vente sur CAC40 + plans de trading + conseils personnalisés de traders: cliquer sur "présentation site" en haut de cet article

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Plusieurs faits ou nouvelles à surveiller dans les prochaines heures qui vont très certainement donner le LA sur les indices pour la semaine prochaine, (pour ne pas dire Novembre)

1) le vote du parlement grec sur l'approbation de l'accord et les aides conclues lors du sommet de l'UE la semaine dernière qui signifierait l'abandon du projet de référendum lancé par Papandréou

2) les chiffres du chômages US

3)  Des annonces du G20

A cela , il convient d 'ajouter  une amélioration des données politiques dans le sens d'un faisceau de solutions sur le long terme qui semble vouloir se dessiner:

1) La politique européenne semble vouloir  prendre en compte l'économie et la croissance de la zone euro  et considérer cet aspect là comme une priorité

2) BNP Paribas l'a officialisé jeudi en annonçant qu’elle s’était défait de près de la moitié de ses titres de dette italienne. Mais tous les autres établissements seraient également en train de réduire leur exposition. ==> amélioration des perspectives du secteur financier dans son ensemble enlevant une part d'incertitudes quant à leurs expositions aux dettes souveraines

Hier à Wall Street , confirmation du rebond avec un dow jones clôturant au delà des 12000 au plus haut, et le retour du BKX (secteur financier) au delà des 40 à 40.1, confirmant ainsi le pullback haussier sur MM50jrs (à l 'instar du CAC40) ....

L'attentisme devrait prévaloir dans les 1ères heures de cotation.

Mon plan de trading est le suivant :

Conservation des calls initiés sur 3060 pour viser successivement

1) une seconde clôture audelà des 3180, soit le niveau de MM20 jrs

2) une clôture au delà des 3221

3) une clôture  au delà des 3265

Je complèterai mes positions longues avec des achats sur repli avec CAC> 3221 ( ouverture hourly)... je préfère en effet avoir  une "garantie" supplémentaire dans ces trades longs

En revanche, on peut néanmoins commencer cette stratégie d achats sur repli si vous n avez pas de positions longues initiées depuis les 3060

à savoir :

1) stratégie d achat sur repli

2) sur signal

3) targets hausse : 3221-28 / 3247 / 3265

4) targets baisse: 3184 / 3176 / 3153 / 3124

Invalidation de la stratégie : CAC< 3124

5) niveau : rester light avec du niveau 1

6) à surveiller : le DAX et l'atteinte possible de  plus haut et sa surperformance désormais habituelle sur le CAC, les bancaires  (l'indice BKX ayant donné un signal) et leur annonce de diminution sur les expositions aux dettes

Comme hier la journée devrait être volatile

bons trades à tous, actualisation entre 11h30 et 13h30

Manque de rigueur ce matin  sur mon plan de trading sur cette stratégie de couverture baissière à prendre sur lots CAC40, couverture visant à protéger les options call sur 1 ou 2 scalps .....

Explication : 3 erreurs principalement ....

1) le CAC a  depuis 3 séances testé de nouveaux plus bas : d'abord 3057, puis 3050 hier....logiquement le support baissier passait par 3050-7 = 3043

A noter en plus la divergence haussière et la surperformance du DAX sur le CAC avec au contraire un support haussier : le DAX n a donc pas testé de nouveaux plus bas sur ces 3 derniers jours alors que le CAC en réalisait....

==> donc 1ère erreur : le fait de considérer les 3052 comme étant un support

2) En supposant que les 3052 ou les 3043 était LE support sur ces 3 derniers jours, il n'en demeurait pas moins que la vente sur rebond était à jouer SUR SIGNAL et non sur anticipation  de signal

3) la 1ère demi heure de cotation a engendré un rebond  haussier puissant sur les futures et le CAC de 3020-3029  à 3070 puis 3100 ...je me méfiais de cette 1ère demi heure comme évoqué ce matin , mais j'ai négligé  l'attaque à la baisse depuis les 3052

Cela dit , pas trop de bobo sur cette position perdante de couverture , mais l'occasion de vous montrer que le manque de rigueur en trading se paie ....( en mathématiques , en terminale cela m avait pénalisé au lycée ;)...mais j ai vite compris quand j ai commencé le trading, que le mot "rigueur" était pour le coup plus qu'important :

 un niveau est un niveau et plus vous êtes précis dans vos targets et vos points pivots, plus vous améliorez votre système de trading)

Alors, très clairement: 3 ème test de résistance à 3124 ce matin sur fond de rachat de short et reconstitution de lignes sur la perspective d'abandon de référendum grec, la divergence d opinion entre le ministre de l éco grecque et Papandréou  ayant été le principal catalyseur....le franchissement de ce niveau a engendré un test des 3173,7

Graphiquement, je conserve mon anticipation que le test des 3050 est un pullback haussier sur MM50jrs : mais seul un passage de MM20 jrs vers 3178 libérerait les ardeurs haussières des bullish , qui on le sent, sont à l'affût ......

Je conserve mes options call initiées hier à 3060 pour viser :

1) cloture audelà de MM20jrs , soit > 3180

2) 3230/3240....

3) CAC > 3250 : je complèterai mes positions longues en options avec des achats sur repli dès lors que la condition N°1 sera remplie  en augmentant progressivement les tailles de lots (niveau 2 voire 3 très certainement==> à définir)

L'objectif reste de franchir les 3333 plus bas du 28 octobre dernier

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Q uelques passages d'une dépêche de l'AFP qui expliquent la chute de quasiment 3% du CAC à une demi heure de l'ouverture :

"""Les Européens ont sommé la Grèce de dire, lors de son référendum début décembre, si elle veut rester dans la zone euro, et ont décidé de lui couper les vivres tant qu'elle n'aura pas appliqué le plan de sauvetage de la zone euro."""

""" La menace financière a également été agitée par la directrice générale du Fonds, Christine Lagarde, qui ne recommendera à son institution le déblocage de l'argent promis à Athènes que lorsque "le référendum sera achevé, et toutes les incertitudes levées""""

Avec cette question de plus en plus actuelle: l'euro survivra t il  à cette possible sortie de la Grèce de la zone Euro,avec  un effet systèmique : la sortie de la Grèce laisserait la porte ouverte à de possibles sorties  d'autres pays dans le futur....

Le CAC hier a finalement oscillé entre les 2 bornes précitées hier : 3050 et 3124 (retesté hier après midi) : donc échec de cette sortie des 3124

Donc, baisse ce matin sur regain de stress : mon plan de trading pour aujourd'hui est le suivant:

1) Vente sur rebond

2) niveau 1, sur anticipation de signal

3) target hausse pour prise de position baissière : 3050 / 3070 / 3100

4) target baisse :  3000 // comblement du gap 2980 // 2967  ==> rechercher 2 extrêmes pour aujourd'hui:  3052-2967

5) Précautions à prendre : surveiller les 3052 en ouverture hourly // le 1er signal de short doit emmener le CAC sur un nouveau plus bas en intraday==> si tel n'est pas le cas, méfiance sur les shorts==> modification possible de cette stratégie en seconde partie de  journée

Invalidation de cette stratégie de vente sur  rebond : > 3052

Surveiller le comportement du CAC dans les 1ères minutes de cotation 9h00-9h30 : direction:  les 3000 voire en deçà ou rebond  3020 ----> 3050

6) conservation des calls pris hier sur les 3060 ==> je couvre ma position  longue (options  call) avec des shorts  

Graphiquement parlant, on peu avoir un excès dans la baisse de manière ponctuelle jusque sur 2980-2967, cela ne remettrait pas en cause cette possibilité de rebond pour Novembre

Je coupe mes options donc SOUS les 2960

bons trades à tous et réactualisation ce midi

After having tested its 150-weeks-moving-average, SP500 rebounded  from 1090 to 1290....

SP500 should target 1325 pts provided that 1225 pts keep the upwarding trend safe.... Breaking up  the 1125 -1225 range  means a 100pts bullish signal, normally 1225+100 ==> 1325 pts