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Plan de trading 12 Décembre
11/12/2011 20:38
Baisse ce matin sur les futures CAC40 à 30 minutes de l'ouverture .Je reste pour ma part dans un scénario de test des 3438 avant le 31 janvier 2012, sur fond d'annonces positives de la BCE...La faible valorisation des sociétés conjuguées à ces anticipations devraient permettre un soutien des cours audesssus de MM20 jrs actuellement vers 3040...L'autre signal technique important pourrait être dans les prochaines heures , le croisement haussier MM50jrs > MM100jrs vers 3120...
Le CAC peut donc osciller dans un range large 3050/3245 pendant quelques jours....il s'agit d'une consolidation possible avant une seconde vague de hausse sur 3245 et au-delà....
Toutefois , je réhausse le bas du range à 3089/3100, point de rencontre de MM50jrs et de MM100jrs considérant que la 1ère peut franchir la seconde d ici quelques séances...Donc stratégie d achat sur repli Tant que ces niveaux ne sont pas enfoncés :
1) stratégie d'achat sur repli
2) sur signal
3) Invalidation : CAC< 3089
4) target baisse: 3152 / 3119/3089
5) target hausse : 3175 / 3200/ 3215 / 3245
Pour aujourd'hui et pour les prochaines séances, je vise un test des 3215 (voire audelà) ...On surveillera à nouveau les banques et le DAX > 6000, toujours précurseur dans le dépassement de résistance avec un lien cac-dax = 3175/6000 (à actualiser)
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Plan de trading 9 Décembre
08/12/2011 23:24
Accord cette nuit , avec très nettement la mise en place de manière stricte du plan allemand et la notion de pacte budgétaire évoquée par Mario Draghi avec l'adhésion de 23 pays....
Des interrogations aussi sur les modalités de prêts de la BCE au FMI à hauteur de 200 milliards d'euros; la BCE va diriger le FESF et le MES...
Très difficile de tirer des conclusions sur cet accord: le temps des marchés n'est pas celui des politiques...S'il est admis que les mesures salvatrices à adopter ne peuvent se faire en quelques heures , toute la question est de savoir si les marchés en ont conscience....je pense pour ma part que oui: les opérateurs ont pris note que la résolution de la crise ne pourra se faire par UNE solution mais par un halo de solutions, et que cela ne se fera pas en quelques jours....
L'autre question enfin est de savoir si on peut gagner suffisamment de temps pour éviter de tomber dans le précipice et ainsi avoir un relai à X semaines pour valider d autres solutions..Je pense que la réunion de cette nuit est un pas nécessaire , mais insuffisant à la résolution de la crise, et que cela permet de repousser l'échéance d'une catastrophe.....
Quid de la croissance ou de mesures visant à conjurer les risques récessionnistes ? Nothing...Or, ne nous leurrons pas, tant qu'aucune mesure saine de croissance ne sera entreprise , les pbs de dettes perdureront et ce n'est pas les mécanos financiers que la BCE et le FMI tentent de monter que ces montagnes de dettes seront résorbées: il y a un moment donné, il faudra bien être devant le fait accompli.....
Pour ce matin, les futures CAC sont en baisse de 1% environ et devraient rester conditionnés aux annonces de la BCE dans les prochaines heures (ou aux anticipations d'annonces): attentes d'éclaircissement sur les détails de ce montage financier...
Sur le plan technique, j'évoquais ce pullback sur MM20jrs qui a toujours lieu dans ce genre de configuration baissière long terme...on devrait aujourd'hui l'effectuer , en tout cas évoluer entre MM20jrs vers 3040 et MM50jrs vers 3090....Si vous croyez à un futur croisement de MM20>MM50jrs alors très clairement, cette journée est une journée où il faudra ouvrir des positions long terme.....
Pour aujourd'hui, je considère que la volatilité va rester de mise et que de manière large, il faudra anticiper un range de 100 pts entre 3020 et 3120 en bornes larges avec :
1) stratégie de vente sur rebond
2) sur signal
3) target baisse : 3072 / 3055 / 3020
4) target hausse : 3089 / 3119
on sera attentif aux 1ères minutes de cotation, un retour de bâton haussier peut avoir lieu depuis ce -1% de baisse en préouverture ....Idem sur le DAX et ce niveau des 5850 qui
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Plan de trading 7 Décembre
07/12/2011 08:15
La perspective de dégradation par SP de la note de 15 pays de la zone euro , Allemagne comprise et de 2 crans pour la France, a fait long feu...Le CAC a finalement plutôt bien résisté durant toute la séance d hier même si au fixing il a terminé en baisse sur les 3179.6...
Consolidation logique , à plat et sans relai vendeur et ce dans un range étroit de 50 pts depuis le plus haut à 3215...L'anticipation de nouvelles positives lors du sommet européen qui se tiendra dès demain incite les opérateurs à acheter le marché sur cette perspective.
Comme évoqué hier, la plupart des mauvaises nouvelles liées à cette crise sont intégrées...ce qui ne veut pas dire que tout est résolu , mais on se focalise à 4-6 mois et surtout je pense qu on table sur une mise en place du MES (mécanisme européen de stabilité) bien avant l'heure sur la perspective que l 'Allemagne lâchera du lest dans les négociations sur cette question de la participation du secteur privé...Le fait que SP ait intégré l'Allemagne dans ce groupe de pays dont la note peut être dégradée la fait considérer au final comme les autres...
Actuellement les futures semblent vouloir s'affranchir de la résistance importante des 3200/10 puisque les indications de préouverture sont à 3220/25.....(revoir graphique sur htttp://www.live-traders.fr)....
Ma stratégie pour aujourd hui est :
1) achat sur repli
2) target 3215 / 3245 / 3260
3) target baisse : 3205 / 3195
4) sur anticipation
on surveillera les bancaires qui déjà hier ont montré en seconde partie de séance une bonne résistance, en particulier SG > 20 eur
Ainsi que le DAX sur sa résistance des 6140
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Plan de trading 6 Décembre
05/12/2011 22:52
L'annonce de SP sur la perspective d'abaissement des notes de 15 pays de la zone euro dont celui de la France engendre ce matin en préouverture une baisse de plus de 1% sur les futures CAC..Je pense pour ma part qu'il s'agit d'un non -évènement et que cette nouvelle était intégrée dans les cours...
Conformément à ce que j'avais écrit la semaine dernière, les opérateurs se focalisent désormais à horizon 4-6 mois...
Pour autant on ne peut pas négliger cette annonce....
Hier le CAC est venu tester sa résistance baissière long terme, point de conjonction entre 2 résistances majeures : 3200-10 pts avec un extrême à 3215 (voir newsletter N°2 du site http://www.live-traders.fr)
Sur chacun des précédents test de cette oblique long terme descendante, on a eu droit à une salve vendeuse forte et brutale en direction de MM20jr puis en deçà....
La même question se pose désormais pour aujourd hui et les prochains jours.....
Va-t-on aller tester directement MM20jrs en quelques heures ou bien au contraire, va t on "attendre" la remontée de cette dernière avant de s'affranchir réellement de cette oblique vers 3205-15
J'opte pour ma part pour la seconde configuration
Pour ce matin, futures en baisse: je scinde la séance en 2 parties :
1ère partie: voir "l'état des dégâts" au niveau de l'impact de cette nouvelle: sur quel niveau va t on s 'arrêter ==> stratégie de vente sur rebond
2nde partie : anticiper un retour sur 3205-15 peut être à partir de midi
1) Target baisse : 3166/ 3152 / 3120
2) target hausse : 3200 / 3215 / 3245
on surveillera le comportement des bancaires et leur franchissement de résistance hier : notamment SG à 20 eur et BNP sur les 33 euros
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Plan de trading 5 Décembre
04/12/2011 20:43
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Cette semaine va être marquée par le sommet européen du 9 Décembre et devrait cristallise de nombreuses attentes quant à l'espoir d'adoption de mesures et d'accords en la France et l'Allemagne principalement....
je reste haussier sur le CAC 40 avec cet objectif de test des 3438 avant la fin janvier 2012.
Je vous invite par ailleurs à lire mon analyse de ce wknd en vous inscrivant sur le site http://www.live-traders.fr et ainsi recevoir la newsletter...
Poursuite ce matin de ma stratrégie d'achat sur repli:
1) target : 3166 / 3152 / 3119
2) target hausse : 3200-3210 / 3245
on continuera de surveiller les bancaires avec BNP notamment et le test des 33 correspondant à MM100jrs .
La question pour le CAC 40 cette semaine et en particulier aujourd hui est de savoir si l'indice pourra préserver sa MM100 jrs franchie vendredi dernier vers 3160...On aura pu remarquer que chaque test de cette MM100jrs a engendré des consolidations assez brutales ...en direction de MM20jrs ....
Dès lors, reste à savoir quel type de consolidation on pourrait avoir, en supposant qu on enait une : à plat ou au contraire plus violente vers 3040-50 ou au contraire le CAC va t il s'affranchir vraiment de cette MM100jrs vers 3160 et aller tester les 3245
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Plan de trading 2 Décembre
01/12/2011 19:12
Consolidation à plat hier dans un range restreint d'à peine 50pts sur les plus hauts de mercredi entre 3169 et 3119....
ce qui peut s'avérer être rassurant ....La levée d inquiètude se traduit par une évolution du VIX sur ses plus bas depuis Aout vers les 27.5, même si ce dernier est toujours au dessus de sa MM200jrs vers 25 ...
Le dow jones préserve les 12000 en cloture en hier soir et le SP500 toujours au dessus des 1231 à 1244.58....
Levée d'inquiètude aussi sur la réduction du spread de taux entre la France et l'Allemagne
Ce qui est rassurant dans cette consolidation est donc la préservation des niveaux conquis: 3100 pts et ce malgré des nouvelles qui sont tombées et qui n'enlèvent finalement rien aux pbs de dettes qu on connait depuis maintenant plusieurs mois et qui se sont aggravés ces dernières semaines...
Mais les opérateurs ont choisi de se focaliser sur la mise en place de mesures fortes qui seront adoptées dans les prochains jours, avec par exemple le sommet européen du 9 déc prochain...
Ajoutons à cela des effets techniques sur franchissement des MM20 jrs et MM50jrs vers 3030 et 3060, l'effet psychologique des gérants sur la peur de rater le rallye de fin d'année et on obtient ce +13% en quelques heures.....
Je l'évoquais hier :il y a d'autres relais possibles sur ce rallye:
1) le réveil des financières : on surveillera les résistances créditagricole/BN/SG à 4.8 / 30.5 / 18.5
2) le fait que la hausse s 'est faite sur d'autres nouvelles que celles qu'on attendait
Cette journée est importante car elle vient clôturer une semaine et au niveau des indicateurs hebdos qui sont déjà en bonne posture de retournement haussier, cela viendrait valider de nombreux signaux
Clairement, une cloture au-dessus des 3150 (et 6140 sur le DAX)en hebdo serait un très bon signe pour la poursuite du mouvement haussier.....
A noter que dans ce genre de configuration , TOUTE consolidation a pour objectif la MM20jrs actuellement en biais haussier vers les 3030..Tout la question étant de savoir depuis quel niveau une consolidation peut se matérialiser....
Alors pour ce matin , ouverture vers les 3150
on surveillera les bancaires à l'approche des résistances précitées et le DAX audessus des 6100 pts
Les chiffres du chomage US vont tomber à 14h30, l'occasion d'avoir un regain de volatilité sur les marchés et peut-être le signal vers de nouveaux plus hauts sur les indices US .....
Discours aussi de A.Merkel ce matin qui pourrait donner une impulsion au marché
Pour aujourd'hui:
1) achat sur repli
2) invalidation < 3120
3) target hausse : 3175 / 3205-10 / 3245
4) sur anticipation de signal
je pense pour ma part que la séance devrait être atone jusqu' à 14h00-14h30, les opérateurs attendant de voir les chiffres du chômage US donc scalp rapide
on surveillera les 3175-80 qui devrait donner en cas de débordement une nouvelle impulsion haussière
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Plan de trading 1er Décembre
30/11/2011 19:25
Plus que la hausse en elle même d'hier qui est réjouissante, c'est l'analyse de cette hausse...L'action concertée des banques centrales a redonné un souffle aux marchés en favorisant l 'accès aux liquidités...On n'omettra pas non plus les bons chiffres ADP du chômage US.
Alors "réjouissante" pour 3 raisons:
1) la 1ère est que les banques et financières en général n'ont pas été leader dans ce mouvement..LEs hausses ont été certes, fortes, mais pas à la hauteur des surperformances habituelles dans ce genre de hausse...En gros elles auraient dû faire 2 fois plus que ce qu elles ont fait : entre +10 et +15%..Source d inquiètude sur ce secteur ? possible...je préfère au contraire y voir un deuxième relai lorsqu'elles se réveilleront.....
2) la 2nde raison est liée à ce que j'évoquais mardi soir dans mon analyse et cet objectif des 3438 à atteindre : tout semble être intégré et le cocktail qualifié d'explosif n' a pas manqué sur une nouvelle inattendue...Les points de focalisation des opérateurs étaient (et sont toujours à l'heure où j'écris ces lignes) sur les spreads de taux, les pbs de dettes, les pbs de gouvernance des pays européens...Or on a trop souvent tendance à oublier que les marchés anticipent une situation économique ou politique à 4-6mois...Je pense que leur point de focalisation est désormais cette sortie de crise , car se plaçant à horizon du 2 nd trimestre 2012...La hausse d'hier s est donc faite sur des volumes bien plus élevés que les séances précédentes et sur une nouvelle inattendue....ce qui signifie qu'il y a un 2nd relai acheteur: la perspective du sommet du 9 décembre et son lot de solutions fortes et de convergences de point de vue entre les pays membres: on le sait, ce qui pose problème n'est pas l'absence de solutions, mais le fait qu'on ne se mette pas d'accord pour finaliser ces solutions
3) Enfin, la 3ème raison se situe sur le plan technique..les 6000 ont été conquis sur le DAX, la MM20jrs sur le CAC40 vers 3027 a volé en éclat sur le 8ème test intraday et à libéré les ardeurs haussières sur franchissement des 3045-50 , en ligne droite, sans consolidation intraday entre 3060 et 3166: effet technique sur franchissement de pallier, et aussi les programmes d 'achat se sont mis en place, signe d'une présence des gérants sur des 1ères lignes de portefeuille...Rachats de shorts? il y en a eu aussi....
Alors la question pour aujourd'hui et demain est très claire : les marchés vont ils préserver ces niveaux conquis après ces quasiment 380 pts de hausse depuis vendredi en ligne droite ?
Sur le plan statistique, on est dans une situation assez tendue. En revanche, sur le plan des indicateurs daily, on a encore de la marge...Par ailleurs le CAC est toujours sous sa MM20weeks vers 3200
Je privilégie pour ma part les achats sur repli toujours dans cette perspective de recherche de directionnel intraday élevé supérieur à 50pts avec comme critères :
1) achat sur repli
2) sur anticipation de signal
3) target hausse : 3180 / 3206 sur le DAX: 6160
4) target baisse pour ouvrir des longs : 3148 / 3121 / 3106 / 3083 / 3060
5) précautions à prendre : surveiller les financières : BNP>30.5, crédit agricole >4.8 , SG >18.6 qui, au-delà de ces niveaux donneraient une seconde impulsion haussière au marché
donc wait and see , les futures prennent 20 pts environ....j'attends des replis pour ouvrir des longs
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Plan de trading 30 Novembre
30/11/2011 08:39
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Les futures en baisse ce matin apportent une réponse à la question d'hier: la MM20jrs vers 3027 constitue à nouveau un rempart difficilement franchissable qui renvoie ce matin les cours sous les 3000 pts ....
En raison de la volatilité actuelle, on peut tabler sur un range global de 100 pts environ entre 3047 et 2950 ...
On s'aperçoit en effet ce matin de l'insuffisance de la taille du FESF , et on table désormais sur la mise en place e prêts bilatéraux entre la BCE et le FMI...En clair,afin de contourner les traités européens et gagner ainsi du temps, la BCE prêterait au FMI qui lui même prêterait aux pays européen en difficulté....
Baisse ce matin sur fond d'incertitudes ...
J'ai rédigé un message hier soir sur la perspective du CAC40 avant le 30 janvier : un test des 3438 (voir l'article juste avant).....
Mais bien évidemment, cela ne se fera pas sans volatilité et quelques consolidations intraday, comme celle d'aujourd hui ....
Je scinde mon plan de trading en 2 :
1) une stratégie de vente sur rebond pour viser 2975, voire 2950/60
2) une stratégie en long pour reviser les plus hauts
toute la difficulté étant de trouver ce point bas pour jouer un directionnel plus fort
1) target baisse : 2993 / 2975 / 2950-60 / 2920
2) target hausse : MM20jrs=3025 / 3045
En raison de mon anticipation faite hier, je vais reprendre des calls échéance fin janvier, strike 3300, sur les targets baisse précitées et prendre des shorts de couverture en temps voulu....je vais revoir en fonction de la taille et du pricer la variation du capital sur les calls pour 30 pts de hausse du CAC( +/-1%)...
Le principe est simple : mes tailles de shorts seront telles qu elles neutraliseront (quand elles seront prises) la hausse du CAC: dès lors mes stops sur les shorts seront placés à 30 pts
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Anticipation au 29 Novembre: CAC à 3438 avant 30 janvier 2012
29/11/2011 19:32
le CAC vient de terminer ce soir 29 novembre 2011 à 3026.76.
Mon anticipation est simple : un test des 3438 avant le 30 janvier 2012.
Mes raisons :
1) je pense que tout est intégré: on a à mon sens oublié un principe essentiel sur les marchés: les opérateurs anticipent toujours une situation à 4-6 mois....
Et je pense objectivement que même si tout ne sera pas réglé, une grande partie des pbs est non seulement connue mais pourrait être accompagné dans les prochains jours de résolutions décisives.
*La récente baisse de 3193 à 2800 edébut Novembre s'est faite sans réel programme de vente...alors oui, on a baissé de 400 pts environ ...sauf que cette baisse a été larvée et sans volume, cad que chaque jour on testait un nouveau plus bas de 15 /20 pts environ .
*Autre point important, le marché tenait bien juste audessus des 3000 pts il y a encore pas si longtemps: on se souvient des adjudications italiennes, espagnoles, qui se sont toutes soldées par des taux élevés, avec des niveaux de spreads à des plus hauts historiques ( sur le bund allemand: plus de 200 points de base entre l OAT et le Bund) : le marché n a quasiment pas bougé ...
Aujourd'hui, on reprice les 3000 pts
2) Autre facteur de soutien : la faiblesse des valorisations des entreprises ( Air france seulement quelques A320)
3)sur le plan technique : croisement du MACD weekly et une divergence haussière qui se met en place doucement avec le test des 2500 en Mars 2009, sans oublier le rebond créé il y a quelques semaines sur les 2693, niveau de l enveloppe bollinger inférieure à 150 weeks qui a généré en 4 semaines +700 pts de hausse
4) le rallye de fin d 'année et la peur de rater des 1ères lignes de positionnement de la part des gérants , sans oublier un effet technique sur un franchissement haussier des 3050, créant un effet d'emballement.....les rumeurs d'accord ou de solutions trouvées au sein de la BCE ou entre les gouvernements européens sur le MES par exemple , devraient à mon avis courir dans les salles de marché....
5) autre raison technique : le 6 ème test daily de MM20jrs qui devrait être le bon pour une évolution sur les prochaines semaines au desssus de cette dernière, soit 3027 et 3050
Tout ceci cumulé peut représenter un cocktail explosif à la hausse
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Plan de trading 29 Novembre
28/11/2011 19:06
Journée à nouveau chargée avec un niveau de volatilité qui devrait rester haut..Les indices européens devraient poursuivre leur rallye de la veille , mené par une seconde vague de bullish , les stops sautant et aidant ainsi à tester de nouveaux plus hauts....
Avec au programme : Réunion des ministres des finances sur l'octroi d'une tranche d aide à la Grèce pour 8milliards d'euros, adjudication italienne, risque de mise sous surveillance négative de la France par Fitch....
Hier les indices ont donc effectué un joli rallye sur plusieurs nouvelles :
*espoir sur la mise en place imminente de mesures fortes pour tenter de contrer la crise de la dette dans la zone euro
*perspective d un pacte de stabilité limité à 6 pays ayant le AAA avant le sommet du 9 décembre avec de nouvelles règles de contrôle et de sanction sur les dérapages budgétaires
* concessions possibles faites par l'Allemagne sur le MES ( les marchés ont en effet conclu que ce pacte de stabilité à 6 pouvait y conduire, étant un prélude à de futurs accords)
* rumeur d'aide du FMI à l'Italie, bien que démentie
* chiffres de consommation du BLack Friday aux USA relativement bons (même si à mon avis, c'est plus psychologique)
* Enfin, l'état de survente du marché était tel que la moindre nouvelle était un prétexte à des achats ( ==> les volumes relativement dans le haut de la fourchette habituelle), le tout sur fond de valorisation très faible des sociétés....
Pour aujourd'hui, le plan de trading va tourner autour d'une question centrale de taille : le CAC va t il franchir la MM20jrs située vers 3027 et ,si on prend les points graphiques, 3040-50?
On se souvient que les dernières séances avaient été marquées par un reflux systèmatique des cours sur test de MM20jrs...Les conditions, on les connaissait...Or, ces dernières sont en train de changer: les opérateurs vont ils avoir assez de visibilité et d'engouement pour passer cette MM20jrs ? est ce que les 220 pts de gagnés en quelques heures depuis les plus bas ne vont ils pas donner une occasion à une prise de bénéfices plus marquée ?
Mon plan de trading va s'articuler aujourd'hui autour de 2 phases :
1) une phase de poursuite du rallye haussier mûe par l'arrivée des retardataires , de stops sautants et un effet technique du franchissement des 3000pts, conduisant à un test de 3027 puis de 3040-50
2) une fois testé ces niveaux, jouer le retracement baissier sous les 3000
Donc stratégie :
1) achat sur repli jusque test 3040-50
2) target hausse : 3027 / 3040-50/
3) target baisse : 3093 / 3077/ 3042
4)construction de la position sur les 2993/3000: 1ère ligne à 33%
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