P roblème de connexion généralisé ce matin sur le serveur de vip-blog, aussi ai je posté mon plan de trading sur le forum CAC de http://www.boursorama.com
pb de connexion ce matin à mon blog http://letrader.vip-blog.com je poste donc mon plan de trading du jour sur boursorama
*****L'évolution hier du CAC dans un range de 83 pts confirme toujours la présence d'une volatilité certaine sur le marché. L'indice a consolidé ou plutôt commencé à marquer des signes d'essoufflement après plus de 15% de hausse en quelques jours en ligne droite et à l'approche de résistances importantes que sont les 3251 et les 3280..
Principaux moteurs à de cette consolidation: les financières.
Les clôtures hier des indices vont dans ce sens également. Les résistances sur les différents indices n'ont pas été franchies : Dow jones : 11700 SP500 : 1226 BKX : 40 Sox : 390 On notera le VIX proche en clôture de ces plus bas à 30.7... Niveau à surveiller en clôture : Sous les 29.5
Je conserve toujours mon objectif d ETE inversée à 3280. La baisse d 'hier me semble être technique Je conserve ma stratégie initiée hier , à savoir :
1) Stratégie d 'achat sur repli 2) Niveau 1 : je divise par 2 la taille des lots pris à l'achat
3) construction de la position : 50% sur anticipation / 50% sur signal 4) target hausse : 3215-3220 / 3251 / 3280 5) target baisse : 3205 / 3176 6) invalidation de la stratégie : 3176
je reste dans cette stratégie recherchée hier: positionnement sur signal sur test des 3176 pour viser franchissement haussier des 3215-3220: Toute impossibilité de franchir cette résistance me conduira à couper les positions longues et abandonner cette stratégie: il s'agit en effet ce matin avec des futures en hausse, d'un 1er test des 3215-3220... Dès lors reprendre position acheteuse sous ses niveaux pour retenter un franchissement peut s'avèrer être dangeureux... règles de money management dans ce cas : 1) abandon de la stratégie d achat sur repli ==> rester neutre 2) ou adoption de la vente sur rebond 3) ou jouer la hausse sur signal avec positions réduites
Par ailleurs, depuis cette zone des 3280 voire 3315,je prendrai des puts strike = MM20jrs, échéance 1 mois pour reviser MM20jrs
bons trades à tous
Ne pas tenir compte du 3ème bandeau défilant : il faisait référence au plan de trading actualisé d hier (je n ai pas eu le temps de le réactualiser à cause de ces pbs de connexion)
bon wknd à tous
je vous conseille de me suivre sur twitter au cas où ce genre de pb de connexion arriverait ; dès lors, je vous envoie un message d'avertissement
Quelques signes ce matin pouvaient laisser augurer d'une prise de bénéfice immédiate:
*des divergences sur les financières : BNP et AXA ne faisant pas de nouveaux plus hauts, alors que le CAC testaient les 3251 soit +13 pts sur le plus haut d'hier,
* la hausse du CAC en quasi ligne droite de 15.7% entre les extrêmes (2808/3251)
* l'évolution de MM20jrs certes haussière mais toujours sous MM50jrs ,
*l'atteinte de résistance importante sur crédit agricole
* enfin et surtout la manière dont le CAC a commencé à refluer dès hier vers 15h24 puis 16h18 lors de l'atteinte des 3230
Ces prises de bénéfices ayant été initiées sur fond de regain d'inquiètudes sur l'Italie ( hausse de l'obligataire sur les 6%)
Le CAC revient tester son support des 3176 / 3182 actuellement .
Alors la question est toute simple: Si les 3280 constitue un objectif graphique court terme et théorique et que l'indice a reflué assez fortement de 70 pts en quelques heures depuis une résistance intermédiaire à 3251, est ce qu'il est possible d'avoir une dernière vague de hausse visant les 3280 ?
Techniquement , tout est jouable dès lors qu'on respecte sa stratégie:
Pour les prochaines minutes (heure?) je recherche un signal d achat qui devrait emmener le CAC en target hausse sur: T1= 3215 voire T2= 3230 puis T3= 3251
Invalidation sous 3176
Et surtout si impossibilité de franchir T1 puis T2, je coupe mes positions longues...
En principe, sur ce genre de configuration, il y a environ 73% de chance pour que le CAC repasse T1....
Enfin, je conseille de prendre une option de vente (ou put) strike= niveau de MM20 jrs, échéance=1 mois .....si le CAC reteste la zone 3251 / 3280 (plutôt le haut de la fourchette) , taille = 5% du portefeuille
Toute consolidation dans ce genre de configuration ramène les cours SUR MM20jrs
La séance d'hier sur le CAC a permis de valider la clôture audessus des 3176-3180 et surtout des 3205. Le chart ci dessus rappelle mon objectif : 3280 sur sortie de biseau et sur ETEinversée (voir chart 5 octobre).
Check-up sur les indices US hier : le dow jones/SP500 a plafonné sous les 11650/1126, le RSI daily audelà des 50 à 57, , le VIX par correspondance est venu tester son support des 30 pour la 4 ème fois et s'sincript désormais sous sa MM50jrs , enfin le BKX et le SOX sont venus tester leurs résistances correspondantes : 40 et 375-380...
Le DAX toujours précurseur dans le test de résistance ou de plus haut est venu tester les 6000 pts et a pour objectif la zone large des 6100 /6200, soit en gros un +2% encor de réserve, ce qui reporté sur le CAC nous mènerait sur la zone des 3280/3315 , la volatilité aidant...
Ma stratégie pour ce matin est la suivante
1) Stratégie d 'achat sur repli 2) Niveau 1 : je divise par 2 la taille des lots pris à l'achat
3) construction de la position : 50% sur anticipation / 50% sur signal 4) target hausse : 3251 / 3279 / 3315 5) target baisse : 3205 / 3176 6) invalidation de la stratégie : 3176 7) conditions particulières: surveiller un nouveau plus haut sur le DAX sur la séance d hier ( >6025 par exemple)....Surveiller le réveil des banques à nouveau et surtout Crédit Agricole/natixis (pour ces dernières , je table plutôt sur une explosion des 5.8 / 2.6 conjointement au franchissement haussier du BKX > 40, donnant ainsi le top Départ )
Sous les 3176 , rechercher la consolidation
bons trades à tous , réactualisation de la stratégie vers 12h00/13h30
Parceque l'info financière, c'est aussi vous qui la faites avec vos analyses et vos anticipations sur les marchés , suivez les principaux tweets et retweets financiers de la plus grande communauté financière en temps réel sur
Le test ce matin du support à 3120 a permis un violent rebond de 80 pts sur l'espoir d'un possible vote positif de la Slovaquie au plan de soutien du FESF, preuve en est encor une fois que les gérants de fond sont prêts à rentrer dans le marché et à ouvrir des lignes.
Les targets à la hausse ont été testées 3180 puis 3200 (on aura 3205 pour être précis ) .
Alors, la question pour les prochaines heures est toute simple: après 400 pts de hausse de 2808 à 3203, en quasi ligne droite, les gérants vont ils être tentés de prendre leurs bénéfices ou au contraire de pousser le bouchon un peu plus loin pour viser 3280 voire 3315 objectif final précité et selon l'objectif de l'ETE inversée présentée le 5 octobre dernier ....
Pour ma part , je continue à viser ces 3280 puis 3315 TANT QUE 3176 n'est pas refranchi à la baisse...
C'est désormais mon nouveau point d'invalidation pour cette poursuite ou non de cette stratégie d achat sur repli :
Ainsi, ma stratégie est :
1) achat sur repli
2) targets hausse : 3205 / 3250 / 3280 / 3315
3) targets baisse : 3176
je considère que le mouvement de hausse de ce matin 3121 / 3205 peut être une dernière vague de hausse AVANT une réelle consolidation : SI TEL est le cas, alors les 3176 représente mon dernier point où des achats peuvent avoir lieu ...Le CAC dans cette hypothèse de consolidation irait retester très certainement les 3088 voire 3053
4 ) niveau d'invalidation de stratégie achat sur repli : 3176
5) conditions particulières : après s'être affranchi des 5878, le DAX devrait coller au 6000 pts puis 6110 pts// surveiller le retour en grâce des financières : natixis > 2.6 et crédit agricole > 5.6 puis 5.8 (3ème test résistance en cours) , ainsi que AXA > 11.7 . Je pense en effet que si ces valeurs se réveillent, elles donneraient dès lors l'impulsion nécessaire au CAC pour aller tester les 3280 - 3315 dans la foulée
6) variante: swing trading : sous 3176 : prendre put , strike = niveau de MM20jrs (3000/3030) / échéance 1 mois , taille 5% du portefeuille
Le vix hier soir à WS a continué à refluer à 32.86, le BKX teste (enfin) sa MM50jrs vers 37.5/38.2
Rappel de ma stratégie actuellement:
Je garde toujours sur le moyen terme un objectif à 3280 voire 3315 , zone objectif de l'ETEinversée (voir chart du 5 octobre dernier)...
Toutefois, une consolidation de court terme pourrait avoir lieu SI ET SEULEMENT SI LES 3180 n 'était pas franchi... Dès lors, je privilégie une consolidation dans un range large entre 3180 et 3053 (AVANT de réattaquer ces plus hauts des 3280/3315 ), d'ailleurs plutôt dans un range étroit de 100 pts "quelque part" entre ces 2 bornes , et surtout une consolidation AYANT POUR OBJECTIF LA MM20JRS.
Je note hier la diminution de l'extrême intraday à seulement 41 pts contre environ 60 à 80 pts les séances précédentes
De ce fait, mon plan de trading pour cette séance prend en compte 3 niveaux :
> 3140 ; entre 3119 et 3140; sous les 3119 :
Audessus des 3140:
1) Stratégie d 'achat sur repli 2) Niveau 1 : je divise par 2 la taille des lots pris à l achat
3) construction de la position : 50% sur anticipation / 50% sur signal 4) target hausse : 3156 / 3181 / 3200 5) target baisse : 3141 / 3119 / 3088 6) invalidation de la stratégie : 3053 7) conditions particulières: surveiller la résistance 5878 sur le DAX
Entre 3119 et 3140: je ne joue qu'un seul signal afin de voir le comportement du marché dans cette zone...objectif = viser refranchissement des 3140 // Si tel n'est pas le cas= abandon de la stratégie d achat sur repli ==> risque de repli sous les 3119
Sous les 3119 , les probabilités de consolidation augmentent ==> reviser 3088 , voire 3053 pour rejouer long
bons trades à tous , réactualisation de la stratégie vers 12h00/13h30
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R etracement ce matin du CAC non pas sur les 3141, mais sur le support inférieur : 3120 .
La baisse ce matin est légitime après une hausse de 12.5% depuis le plus bas à 2808. On notera la faiblesse du mouvement, non relayé par un flux continu vendeur : on retrace ni plus ni moins , certains seuils et ce dans un range étroit de 32 pts .
Evolution contrastée quant aux financières: BNP ET SG étant les seules dans le vert à 12h43...
Je maintiens ma stratégie d'achat sur repli évoquée ce matin avec comme objectif : 3180 puis 3200
Les niveaux de retracement où des achats sont possibles sont 3141 , 3120 et 3088
Invalidation de cette stratégie sous les 3053...
Mon objectif à moyen terme reste les 3280 voire 3315 MAIS, une consolidation intermédiaire pourrait avoir lieu SI et seulement SI les 3180 faisait office de forte résistance....on pourrait alors s'attendre à une évolution sur 2 ou 3 jrs entre 3180 et 3053 AVANT une nouvelle vague haussière sur 3280
Donc surveiller 3180: les annonces de résultats T3 aux USA pourraient donner le ton quant à une poursuite de la hausse ou pas
P eu de choses ont changé depuis hier quant à la stratégie à adopter ce matin....Plusieurs indicateurs techniques ou franchissements de niveau ont en revanche fortement changé la donne depuis quelques heures :
Dow jones et SP500 en finissant au plus haut 11433/1194.9 ont permis à leur RSI daily de franchir (enfin) leur niveau des 50, le VIX clôture sous sa MM50jrs au plus bas à 33.1, le VCAC (volatilité propre au CAC40) a cassé son oblique haussière passant par les 40 hier, ...enfin le DAX teste une résistance importante transitant par les 5878/5900...
On notera toutefois la faiblesse relative des banques qui n'ont pas accompagné le mouvement de hausse depuis vendredi dernier, marquant ainsi une divergence nette avec le CAC40: ce dernier a pris 3% environ , de 3060 à 3160, les banques sont restées à leur dernier plus haut ( 32.5 sur BNP, sous les 21 pour SG) voire plus bas ( 2.4-45 pour natixis).
Le mouvement d'hier à la hausse s 'est caractérisé par un flux constant: depuis son plus bas de début de séance, le CAC est monté avec une certaine sérénité....
Enfin, à noter le différentiel de 12.5% entre les extrêmes du CAC sur 5 séances consécutives 2808/3162....pouvant être prétexte à une pause ponctuelle.
Je maintiens toujours ma stratégie d 'achat sur repli avec les caractéristiques suivantes pour ce matin
1) Stratégie d 'achat sur repli 2) Niveau 2 : je double la taille des lots pris sur les trades longs intraday 3) construction de la position : 50% sur anticipation / 50% sur signal 4) target hausse : 3181 / 3200 5) target baisse : 3141 / 3119 / 3088 6) invalidation de la stratégie : 3053 7) conditions particulières: surveiller le DAX et son franchissement des 5878/5900 ainsi que les banques européennes (SG >22???) , le BKX n'ayant toujours pas franchi sa MM50jrs à la hausse
==> j'envisage un range de consolidation intraday court sur la 1ère partie de séance , d'environ 30 à 40 pts entre 3141 et 3181 (range large
Je garde toujours mon scénario énoncé le 5 octobre dernier (voir chart) : ETE inversée sur le CAC avec comme objectif 3280 /3315
H ausse en cette mi-journée avec un flux constant mais très lent et contrastant singulièrement avec les séances de Septembre ou d'Aout. Différentiel d'un peu plus de 30 pts et évolution toujours sous les 3141 , niveau de résistance important à moyen terme. On notera l'évolution du DAX sur les 5700 à +/-10pts et la divergence des bancaires comparé au CAC ( plus haut sur l'indice contrairement aux banques) ....
De ce fait, je pense qu'une seconde impulsion à la hausse peut avoir lieu si :
les 3141 sont franchis
les banques se réveillent et donnent une force au mouvement ....
Je conserve cette stratégie d 'achat sur repli avec les mêmes caractéristiques que celles présentées dans le plan de ce matin .
Niveau de prise de position 3088 voire 3053 pour viser 3141
Ces niveaux peuvent être prétexte à une consolidation après plus de 11% de hausse de l'indice ou du moins à un regain de volatilité ....
