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Les futures sont en hausse de plus de 1% sur le CAC , aux abords de la résistance des  3141. L'orientation positive des futures US, l'eurus proche actuellement des 1.348/1.35 et la réunion Sarkozy/Merkel ce wknd et la perspective d'adoptions de mesures sur les banques européennes soutiennent cette ouverture en hausse.

Je conserve toujours mon hypothèse du 5 octobre dernier: une ETEi sur le CAC dont la ligne de cou transiterait par les 3060/3082...La clôture du CAC vendredi dernier juste sous les 3100 sur fond de chiffres de l'emploi plutôt bien accueillis est un 1er signal favorable dans cette hypothèse ...On surveillera le DAX et son  possible maintien au dessus des 5700...

Ce qui peut conforter la hausse des indices dans les prochaines séances touche :

* la faible valorisation des actions après des -30 à -60% sur certains titres ( rumeurs d 'opa)

* les résultats des entreprises US sur T3

* une révision à la hausse des perspectives économiques pouvant remettre  en cause le scénario de récession pricé actuellement dans les cours

* une interprétation par les marchés que le pire est passé ( voir vendredi dernier, la non réaction des marchés à la dégradation de l'Italie) et que des mesures importantes seront prises pour règler les pbs de dette des pays.

Je l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises à la fin Septembre : la hausse saine des marchés sans explosion: on monte par pallier, il n'y a pas de spéculation (valable d'ailleurs aussi sur les mouvements baissiers)

Mon plan de trading pour ce 10 octobre :   

1) Stratégie d 'achat sur repli

2) Niveau 2 : je double  la taille des lots pris sur les trades longs intraday

3) construction de la position : 50% sur anticipation / 50% sur signal

6) invalidation de la stratégie : 3030

7) conditions particulières: je réhausse la concordance des résistances entre le SP500/BKX/Dowjones et le CAC à savoir : 1182 / 38.2/11250/  3141 correspondants pour les indicateurs US aux niveaux de la MM50jrs ==> surveiller VIX et son passage sous les 35.5 (MM50jrs)

Bons trades à tous  

..

Evolution du CAC ce matin dans un range 3054/ 3092...attentisme des opérateurs avant les chiffres sur l'emploi US et cette hausse de 284 pts en quasi ligne droite sur 4 séances .

Je n'aime pas les chiffres de l'emploi chaque 1er  vendredi du mois à 14h30: la bourse dans ce cas là est du casino, la volatilité augmente subitement à 14h30min 01 sec ....

Donc retracement sur cette zone des 3053/3060 en attendant des chiffres qui peuvent peut-être donner cette impulsion aux indices US pour s'affranchir des résistances précitées ce matin.

Quoiqu'il en soit, dans ce genre d'attente de statistiques déterminantes et compte tenu de la hausse de l'indice, je privilégie la consolidation sur la zone des 3026-3030....

Actuellement à 3053 à 12h46 j'abandonne cette stratégie d'achat sur repli pour la journée et je reste neutre ...

je préfère reconstruire mes positions longues sur les 3026-30

La clôture hier du CAC au Fixing au-delà des 3060 conduit ce matin à  se poser la question suivante: le CAC est il en train de valider la sortie d'une ETEinversée , conformément au chart explicatif du 5 octobre?

Hier à Wall Street, baisse du VIX sur les 36.3, hausse du SP500 confirmant très  certainement une clôture hebdo ce soir bien au delà de sa MM150 weeks vers 1100 (voir chart du 5 octobre sur l'hypothèse d'un pullback longterme  1350-1090) sachant que son oblique baissière  moyen terme transite par les 1181 (niveau de MM50jrs), et enfin le BKX (indice des financières à WS) sur son oblique baissière vers les 37-38.2....

On peut en conclure que la ligne de cou de l'ETEinversée sur le CAC transite par cette zone des 3060/3088 (épaisseur du trait et volatilité du marché pouvant donner un bull trap) conjointement aux obliques baissières sur le BKX, et le SP500 (voire la MM50jrs sur le VIX vers les 35)

De ce fait, mon plan de trading pour aujourd'hui est le suivant :

On m'a souvent posé cette question sur internet via ce blog ou facebook ou par mail: sur un objectif donné et testé , doit-on couper une position ou la laisser courir pour justement atteindre
l'objectif suivant?

la 1ère, qui me semble être la plus importante quelque soit le système 
de trading choisi,  est la fixation de l'objectif. Ce qui compte en trading n'est
pas le niveau d'ouverture d'une position mais son objectif final . Que vous importe
d'être long à 3000 si vous avez la certitude que le CAC va tester les 3020
quelques minutes plus tard? Le niveau d'ouverture de position conclu apparait
alors comme un moyen d'optimiser sa performance finale : préférer 2996 plutôt que 3000...

la 2ème est la volatilité du marché , c'est à dire son niveau d'excitabilité.
Cette notion présentée me semble peu précise ou incomplète. Par volatilité, il faut
y associer le terme de " probabilité" voire de statistique. La volatilité d'un marché
est comparable à l'excitabilité engendrée sur des molécules d'eau quand on la chauffe...
Vous pouvez arrêter la source d'énergie, pourtant l'eau sera toujours chaude , car l énergie
communiquée aux molécules d'eau fera que ces dernières s'entrechoqueront toujours à la même vitesseà T+1 secondes.

 Sur les marchés, c'est exactement pareil : traduit en terme financier, la
volatilité pourrait définir la probabilité qu' un marché a de faire un extrême de X pts  sur une période T . Actuellement, avec un VIX  sur les niveaux de 35 / 40, cela génère des extrêmes intraday sur le CAC de plus de 70 pts ...

Dès lors , avec ces 2 notions, vous pouvez construire une stratégie intraday
sur le CAC40 fondée sur du directionnel intraday  et en prenant en compte vos charts , vos règlages d'indicateurs, vos unités de graphes, etc....pour rechercher des 40 à 60 pts voire davantage sur 1 seul trade.

Alors, petite parenthèse:  je n'aime pas parler des performances passées,  d'un bilan personnel, ni de la réussite d'une stratégie passée (jamais vous ne trouverez sur ce blog un rapport de bilan ou de performances en pts ou en euros) et ce, pour 3 raisons :

1) quand on est passionné par la bourse, on parle de bourse  et de stratégie boursière et pas... de soi ou de performances individuelles ou de  stratégies passés ou de bilans passés...

2) l'objet de ce blog n 'est pas de faire état d'un système de trading performant ou pas,
 mais d'amener toute personne intéressée par la finance et le trading à avoir quelques
outils supplémentaires en vue de se faire SA PROPRE stratégie

Donc je vais déroger exceptionnellement à cette règle aujourd'hui et répondre à cette question sur le fait de laisser  courir ou couper une position sur un objectif déterminé en prenant la séance d'aujourd hui ( voir le chart)

Le CAC a ouvert à 3000 pts : si je prends la volatilité intraday et A PARTIR DE CE POINT : on a 3
possibilités :

1) le CAC est au plus haut du jour :depuis les  3000, le CAC va très certainement redescendre sur 2940 (-60pts)
2) le CAC est au plus bas du jour : depuis les 3000, le CAC va très certainement faire +60pts soit 3060
3) le CAC est à niveau intermédiaire: il y aura soit un reflux, soit une légère hausse avant de refranchir dans le
sens inverse les 3000 pts....

Si je privilégie le scénario N°3 alors très certainement , les points 3016 ou 2982 seront testés et serviront
soit de résistance intraday ,soit de support avant de refranchir les 3000 pts...Dès lors les 3016
ou 2982 serviront soit de point haut pour le 1er, soit de point bas pour le 2nd

Ce qui conditionne le support sur 2982 ou sur 3000 est l'humeur du marché , le fait que des
bancaires comme BNP ouvrent en forte hausse, etc....Dans ce cas , il faut se "caler" sur la psychologie du matin et adapter selon ces 3 possibilités citées plus haut sa stratégie.

 Dès lors, vous augmentez vos probabilités sur une prise de position longue sur les 3000 quant bien même le CAC redescendrait sur son support à  2982 quelques minutes après l'ouverture

Dès lors sur les autres achats sur repli , je double les tailles des lots pris, TOUJOURS en considérant que  l'extrême intraday sera de 60 pts voire plus, car je sais que la tendance est forte et ancrée dans le vert.

Sur le stop  win des 3029, je me suis fait par exemple piègé aujourd hui, le marché ayant pris 20 pts en plus après... je sais que je n'ai pas respecté mon système croyant qu'à l'instar des précédents test des 3030 et 3050 le marché allait refluer rapidement : ce ne fût pas le cas...il a continué à monter ...

La position N°2 a été un pullback sur ce niveau des 3025/3030...Le gap d'ouverture a été un gap d'impulsion: la séance était bel et bien orientée à la hausse...

Donc, voilà en gros une séance expliquée APRES coup qui sera la première et la dernière, car je sais (comme déjà évoqué) que cela n'a aucune valeur car invérifiable pour l'internaute....Cela dit, j espère toutefois avoir éclairé certains quant aux questions qu'il pouvait avoir  sur la manière de conduire une stratégie de trading intraday

A demain

p:s à la minute où je termine cet article le CAC a pris 11 pts sur son plus haut intraday : 3053 + 11 soit 3064 ;)

à méditer ;)

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Avec une hausse de 80 pts par rapport au plus haut d'hier , le CAC reteste sa résistance pour la 3ème fois, à savoir 3050/3060. C'est donc une montée sans pallier que le CAC réalise ce matin , en breakant successivement ses résistances intermédiaires : 3016 / 3030 / 3053-3066.

Cependant, contrairement aux derniers test des 3030 et des 3060, il n 'y a pas eu ce matin de consolidation intraday: une fois les 3030, le CAC a embrayé sur les plus hauts et oscille depuis quelques heures dans un range étroit de 20 pts....Les derniers test avaient généré des prises de bénéfices intraday de 30 à 50pts....

Donc changement possible dans la perception des opérateurs avec un flux constant acheteur: et c'est là peut être la nouveauté....

Le CAC recolle ainsi ses derniers plus hauts et n'a pas de mouvements de replis significatifs. Notons enfin l'évolution de BNP sur les 31.7 à quelques encablures des 32 et l' ETEinversée sur natixis sur plusieurs jours .

Je conserve toujours ma stratégie d'achat sur repli pour viser 3066 puis 3085

Je vais répondre à Jean Christophe suite à son message de ce matin , sur ce blog directement, cette réponse étant aussi celle que je devais faire à d'autres questions eues sur facebook ou par mail dont le sujet tourne autour de : couper sa position gagnante ou laisser courir (pour résumer)

Revoir mes  charts sur le SP500 (long terme)  et l'ETE inversée sur le CAC (moyen terme) sur la journée du 5 octobre

Bons trades à tous

Objectif atteint hier: la MM20 jrs a été franchie, le CAc a par ailleurs terminé au plus haut...
La configuration possible actuellement en train de se dessiner sur l'indice parisien est celle
d'une ETEinversée (voir chart sur la séance du 5 octobre).

Conjointement à la baisse du CAC de 3060 à 2808 récemment, BNP mais aussi les banques en général
ont consolidé leur récente hausse et ont entamé depuis hier une nouvelle vague haussière avec
les 32  euro pous BNP en objectif 1er.
Je suis donc désormais bullish long terme à la fois car la configuration technique me le
suggère , mais aussi parce que personne ne l'est (journaliste, économistes, analystes)....
C'est en effet quand le sentiment de marché est au maximum négatif que les meilleurs signaux
d'achat se font....(je parle pour un gérant value)...On devrait voir dans les prochaines séances
des articles ou publications faisant état de la faible valorisation des actions, de possibles
rumeurs d'OPA, d'un regain de confiance vers les actifs risqués, etc... En gros , toute la
sémantique utilisée par les analystes pour encourager les achats d'actions et faire monter
les cours...

Donc haussier Long terme tant que MM20jrs sert de support ...

Mon plan de trading pour aujourd'hui est le suivant :

1) Stratégie d 'achat sur repli
2) Niveau 2 : je double  la taille des lots pris sur les trades longs intraday
3) construction de la position : 50% sur anticipation / 50% sur signal
4) target haussee : 3016 / 3030 / 3066
5) target baisse : 2973-82/ 2950 / 2937 / 2904
6) invalidation de la stratégie : MM2 en support  , soit 2945 actuellement
7) conditions particulières: surveiller le comportement des bancaires et leur possible retour
 à leur dernier plus haut de manière plus précoce ( BNP devrait toucher les 32 AVANT que le CAC ne teste les 3060)=
gage de force dans le marché...
 Le CAC devrait ouvrir en hausse au delà des 3000 sur un gap ==> surveiller le possible comblement de ce dernier
 en intraday
= en fait la question est de savoir pour cette 1ère partie de séance, si le CAC va poursuivre sur sa lancée ou au contraire
va monter par pallier de manière sereine : nouveau plus haut de 30-40 pts puis consolidation

Mon hypothèse sur le SP500 : la baisse de 1350 à 1090 est un pullback sur MM150 semaines: les marchés US devraient en outre repartir à la hausse

Invalidation = SP500< 1090 en données hebdomadaires   

Le chart ci-dessus représente ma manière de voir le marché actuellement....Et plus précisément 3 phases :

1°) la 1ère concerne la sortie d'un biseau descendant  faite sur les 2963/2983 (épaisseur du trait)

2°) la seconde concerne le pullback : après l'avoir franchie, le CAC est revenu tester son oblique baissière

3°) la résultante de cette évolution est la possible formation d'une seconde épaule droite d'une ETEinversée dont la cassure par le haut des 3060 validerait la sortie et donnerait un objectif vers 3280 (à confirmer)...

Je pars en outre sur cette hypothèse de travail sur Octobre ..... 

Je mettrai d'ici  ce soir mon analyse sur le SP500 et ma vision long terme. A mentionner aussi la forte baisse du VIX hier soir  de 46.8 à 40.8 , gage d'une levée d'incertitude chez les opérateurs.....

Je change ma stratégie désormais et opte pour une stratégie d achat sur repli  avec les critères suivants :

1°) achat sur repli

2°) position : sur signal

3°) niveau : toujours en taille 1 car absence de directionnel  fort

4°) targets hausse : 2934-2937 / 2963 / 2982

5°) targets baisse pour prise de position haussière : 2884  / 2870 / 2855

6°) Invalidation de la stratégie CAC > 2830

7°) Objectif 1er pour cette semaine  : viser croisement haussier MM20 jrs vers 2944-2950

==> A noter le rebond haussier de BNP  sur les 27 eur après sa vague de hausse de 23 à 32 , suivi de cette consolidation ponctuelle

Enfin, dernière remarque ,  je trouve ce marché sain depuis la fin Septembre : il n' y a pas de mouvements brusques à la hausse comme à la baisse ; il n'y a pas non plus de mouvements spéculatifs : chaque hausse ou baisse intraday n'est pas suivi de programme d'achats ou de ventes allant dans le sens initial : les trading ranges au sein d'une même séance sont de l'ordre de 30-40 pts et sont d'une horizontalité remarquable....

C'est important de déterminer cette psychologie de marché, dans le sens où cela conditionne les niveaux de sortie et le choix des signaux de stop win

 Avec un différentiel de 4% environ sur le dow jones en intraday et une clôture proche des plus hauts, le dow jones sauve son support des 10600 et  par la même occasion le SP500 clôture bien audelà des 1100 pts .