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Plan de trading 30 janvier
29/01/2012 14:18
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(anticipation analyse technique CAC semaine à venir ,
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Marché morose attendu ce matin en préouverture de l 'ordre de 0.7% à 0.9% à une demi heure...L'absence de solution ce wknd entre la Grèce et ses créanciers nous ramène quelques semaines en arrière et conduit à un regain d'inquiètudes et de volatilité sur les marchés.
Je serais amené à travailler dans les 2 sens ce matin , considérant qu'il n y a pas de directionnel fort, pas de programme de vente mis en place et que l'approche du support des 3295 devrait contenir les ardeurs bearish....
Donc plutôt anticiper un range de 30 pts dans l immédiat ou une baisse larvée...je vous ramène à mon analyse de la newsletter N°5 avec ce possible maintien audessus des 3295, afin de "d'attendre" une remontée de la MM20jrs actuellement sur les 3247 , recherchant ainsi une consolidation "à plat" et non un test immédiat de cette MM20jrs
1) SI stratégie initiale : Achat sur repli / Vente sur rebond
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3333
3) target hausse :3308/ PP=3333 / 3368 / 3380/3400 / 3431
4) target baisse: 3295 / 3280/ 3250-3231
5)Stratégie de Stop and return ? oui
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement haussier PP? envisageable en 2nde partie de séance
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articles en continu
28/01/2012 19:56
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Plan du trading 27 janvier
26/01/2012 23:34
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2 Compléments sur les raisons pour lesquelles les marchés peuvent être soutenus (en relation avec l article d hier) :
1) les effets techniques des rachats de shorts sur des dossiers massacrés: ce fût le cas avec alstom récemment...je citais hier sur la plateforme Carrefour et Veolia...il y en a bien d autres: concrètement, les positions vendeuses prises par des hedges se débouclent provoquant des envolées de cours de 15 à 30 % en quelques jours (heures?!?) sur certains dossiers dont subitement on découvre qu'ils sont décôtés....
2) les élections US et toute la politique menée les mois précédents AVANT l'élection visant à redorer le blason de la politique d'Obama en inondant le marché de liquidités afin de favoriser la croissance....(et aussi la réélection ) ....on met la bourse US sous perfusion.....
Hier début de faiblesse des financières , confirmée par un BKX en baisse (avalement baissier) militant pour un arrêt de la hausse des financières sur le court terme...Eventuellement on aurait une pointe sur axa à 12.5, mais guère plus à mon avis....
envolée de certains titres comme Carrefour et Véolia (sortie de biseau descendant en cours) , ce qui est certes un bon signe dans le marché , mais aussi que celui ci est très technique ....Les volumes ont été au rendez vous par ailleurs....
Normalisation enfin dans la hausse: pas d explosion irrationnelle mais bien un flux acheteur constant avec l atteinte d un nouvel extrême de 10-30 pts suivi aussitôt d un retracement sur PP....on va chercher des plus hauts sur des pointes , puis on consolide
Aujourd hui et peut être plus qu hier, on surveillera le dossier grec qui "doit trouver sa solution" avant lundi prochain...Les opérateurs prendront position dans une anticipation de sortie positive peut être aujourd hui...
Enfin on surveillera la possible divergence entre les financières ( consolidation attendue à plat) et le retour des compartiments 2 et 3 de la côte comme évoqué hier : défensive-utilities et les cycliques/croissance/industrielles....la faiblesse des 1ères pouvant être compensées par la résistance (voire surperformance ) des 2ndes : exemple concret véolia et carrefour....
Pour aujourd hui : rechercher une pointe sur 3375-80
1) SI stratégie initiale : Achat sur repli
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3345
3) target hausse : 3375-80 / 3400 / 3438
4) target baisse: PP=3345 / 3333 / 3308 / 3295 / 3280 / 3250-31
5)Stratégie de Stop and return ? non
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement baissier PP? non, préférer croisement baissier sur PP pour shorter
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Plan du trading 26 janvier
26/01/2012 08:22
Je l'avais évoqué dans les précédentes newsletter (inscription sur http://www.live-traders.fr/acces.html ): Pour assurer un retour et surtout un dépassement des 3438, il nous faut l'une des caractéristiques suivantes:
1) le signe qu un retour à une croissance en Europe se fait de plus en plus clair
2) le règlement des pbs de dette, les négociations actuellement en Grèce en seraient un 1er indicateur
3) la perspective d un QE3 aux USA sur fond d 'assurance quant au maintien des taux courts jusqu en 2014:
on en a eu la confirmation hier soir avec la FED
4) des éléments de spéculations ponctuelles alimentant le marché: je pense aux fusions acquisitions possibles ( voir le dossier des biotech aux USA actuellement) le tout sur fond de valorisation faible des sociétés ...je pourrais aussi citer la micro avec des envolées sur certains dossiers attractifs ( voir APPLE hier)...marché par ailleurs de stock picking : on favorise les dossiers positifs,(apple) , on sanctionne les dossiers peu engageants ( STM) ...je pourrais aussi citer les futures introductions courant 2012 ( Facebook ?!?) relançant les spéculations sur les valorisations de tout un secteur ....
Donc 1er objectif 3438, puis 3600 si ces critères venaient à se cumuler
Le corollaire de cette hypothèse de travail est que le marché devrait s'animer successivement dans ses 3 composantes , à savoir :
1) d'abord les financières
2) les cycliques et industrielles , valeurs de croissance
3) enfin les utilities et défensives .....
De ces 2 constats on en tire tout de suite une conclusion rapide quant à l évolution du CAC en intraday : absence de programmes d achats d actions alimentant de manière constante l 'évolution en intraday du CAC40: TOUTES les séances depuis le début d année ont été bâties sur le même modèle: atteinte d un plus haut avec retour systèmatique, pour ne pas dire dans la foulée sur PP (point pivot intraday où éventuellement des achats sur repli étaient à mener) ...
Il n y a donc pas de poursuite, ni de relai sur les compartiments 2 et 3 de la côte: seules les financières ont finalement mené la danse.....que se passerait il alors si un autre compartiment de la côte venait à se réveiller? tout simplement une évolution intraday du CAC en hausse continue avec atteinte d un plus haut , le tout mû par un catalyseur précis....
Il y a à mon sens ( et je l avais évoqué sur facebook hier avec Anthony et Laurent) des opportunités à jouer en options call sur certains dossiers délaissés et massacrés qui devraient se réveiller dans les prochaines séances sur les compartiments 2 et 3 , surtout sur franchissement des 3360 et à fortiori des 3438.....Mais ces explosions sont à jouer dès maintenant ....
Je citais hier une stratégie d allocation sur Véolia par exemple à 8.1/8.12 pour viser le croisement haussier de MM50jrs vers 8.5/8.7 avec en target 10 voire 11 eur..., le tout sur fond de sortie très probable de fallind wedge ou triangle de consolidation de MT descendant, mais il y a d autres dossiers tout aussi intéressants....
Je ferme la parenthèse pour aujourd hui sur le plan des actions: mais il est toujours utile de voir la profondeur du marché pour analyser et anticiper, ne serait ce que, les évolutions possibles du CAC en intraday ...
Hier soir clôture du trade 3302 / 3331 vers 21h00...
Je conserve pour aujourd hui la même stratégie avec la perspective de viser un débordement de 3333 pour viser 3352/60 puis 3380 , voire 3400 si négociations grecques positives,
Notons qu à ce titre, même sans un résultat immédiat, les opérateurs vont peut être acheter le marché sur fond de rumeurs de solutions immédiates...Rappelons aussi que ces dernières doivent être trouvées avant la fin janvier ....
Donc pour aujourd'hui
1) SI stratégie initiale : Achat sur repli
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3310
3) target hausse : 3333/ 3352-60 / 3380 / 3400 / 3438
4) target baisse: PP= 3310 / 3285 / 3250-3231
5)Stratégie de Stop and return ? non
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement Baissier PP? Ne pas anticiper le croisement mais préférer jouer des shorts sur croisement baissier PP...En effet , en raison de la faiblesse de la volatilité actuellement, vouloir shorter sur un plus haut avec des stops courts ne génère pas de points suffisants== donc préfèrer jouer l assurance des shorts sur croisement baissier PP...Enfin l'écart entre un extrême haut et PP est très souvent inférieur à 30 pts , donc inutile de risquer des positions sur une envolée du CAC pour rechercher un test de PP...le manque à gagner est limité ....Par ailleurs, voir le 7 ème point
7) stratégie de short baissiers sous PP.....Le nbre de pts générés sur cette stratégie sur Janvier 2012 n a généré que peu de points ...nul doute que Février sera très certainement plus fructueux et on conserve cette stratégie au chaud ...Je l'avais initiée hier sur 3316-3295,5 mais il n y a pas de relai vendeur en place ( on a d ailleurs même pas tester les 3280 )
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Plan de trading 25 Janvier
25/01/2012 08:32
Hausse attendue proche des derniers plus hauts vers 3340/3350 à une demi heure de l'ouverture....
On surveillera les bancaires qui ont hier émis des premières indications de faiblesse et qui sont peut être le prélude à une vague de consolidation plus franche sur les indices, comme on a pu le voir dans le passé ( toute consolidation de l indice était annoncée par des divergences baissières sur les financières et la "non atteinte" de plus hauts sur ces valeurs , ALORS QUE l'indice justement en faisait) .....
Hier, la stratégie de suivi directionnel baissier a permis d engranger les premiers points sur ce genre de signal (croisement baissier PP) en 2012...La volatilité étant réduite en vertu d un flux acheteur constant , signe d un marché haussier, il est clair que Janvier 2012 sera sur cette stratégie (directionnel baissier sur croisement baissier PP) que peu riche en points .....
Donc on garde au chaud cette stratégie car je reste convaincu que les prochaines semaines permettront d engranger plus de points sur cette stratégie comme cela a toujours été le cas dans le passé, et on y ajoutera des stratégies de cumul ( doublement de position shorts) ...donc peut être en Février sur une résurgence de la volatilité...on en est pas encor là, mais il est bon d ores et déjà d adapter ses stratégies DES MAINTENANT ET DONC DES AUJOURD HUI 25 janvier ....
Concrètement un échec du CAC sur 3352-60 aujourd hui ou demain permettrait d envisager une vague de consolidation un peu plus forte que précédemment avec un retour sur 3250 voire 3231 (comblement du gap)dans les prochaines heures ...
LA teneur de la hausse et la force du mouvmeent devrait être donnée par les financières , par la perspective de solution sur les négociations sur le pb Grec et la réunion de la FED et la perspective de l évolution des taux US ...
Donc 2nde partie de semaine riche en évènements majeurs ....
1) SI stratégie initiale : Achat sur repli
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3313
3) target hausse : 3333/ 3352-60 / 3375
4) target baisse: 3333/ PP=3313 / 3308 / 3295 / 3280
5)Stratégie de Stop and return ? NON car pas assez de volatilité
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement BAISSIER PP? en seconde partie de séance : ne pas jouer l anticipation de croisement baissier PP, mais commencer à jouer les shorts sur croisement baissier de PP
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Plan de trading 24 Janvier
24/01/2012 08:20
Le CAC a, depuis le 9 janvier dernier et son plus bas à 3115, gagné quelque 237 pts , mettant les indicateurs techniques dans des zone de tension actuellement....
Tous les croisements baissiers de PP n'ont enregistré jusqu alors aucune poursuite tendancielle baissière.....Cela ne peut rester indéfininiment et tôt ou tard on aura une vague de dégagements plus importants...Toute la question étant de savoir depuis quel niveau ....
les 3335 constituent une première zone possible de consolidation, mais il y en a d autres....
Je pars pour ma part sur cette stratégie de vente sur rebond SOUS PP, considérant que seule une solution aux négociations grecques en cours peuvent permettre une sortie par le haut des 3350
1) SI stratégie initiale : Vente sur rebond
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3330
3) target hausse : PP=3330 / 3350 / 3375
4) target baisse: 3305 / 3295 / 3280 / MM20jrs
5)Stratégie de Stop and return ? oui
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement haussier PP? oui en seconde partie de séance ?
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Plan de trading 23 Janvier
23/01/2012 08:35
Stabilité attendue ce matin dans la poursuite de l'évolution de vendredi dernier: range étroit d'à peine 30 pts en intraday marquant très clairement la résistance des 3333 pts ....
A nouveau on surveillera les financières seules capables de tirer le marché au delà des 3333 et peut être comme étant le signe d une anticipation positive des négociations sur le désendettement total/partiel de la Grèce conduites ce wknd : on parle d une décôte pour le secteur privé de 60 à 70%...tel est le point majeur des négociations
Axa>12 , BNP > 36 , SG> 21 sur lesquelles de nouvelles vagues de hausses pourraient se matérialiser après un franchissement haussier de MM150jrs (surtout sur les 2 premières)
Dans la newsletter N°4 , j 'évoquais l'importance de cette résistance où une consolidation pourrait avoir lieu comme le signe d une prise de bénéfices des opérateurs...
on devrait poursuivre en cas de hausse sur l atteinte de nouveaux plus hauts mais sans non plus une explosion des cours, sauf peut être sur les financières ,ce qui est pour l indice le signe d une normalisation du mouvement motivé par un flux acheteur constant
1) SI stratégie initiale : Achat sur repli , laisser courir les positions sur 3333 pour anticiper une poursuite de la hausse
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3306
3) target hausse : 3333 / 3350/3375
4) target baisse: pp=3306 / 3280
5)Stratégie de Stop and return ? non
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement baissier PP? non ==> préférer le short sur franchissement baissier PP
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Plan de trading 20 Janvier
20/01/2012 08:27
A la question posée hier de savoir si le CAC pouvait s'affranchir de sa résistance des 3300 avec ou sans les financières, on a eu une réponse limpide: Avec des hausses autour des 10% en moyenne et des volumes largement supérieurs à la moyenne, cette composante du CAC a permis en effet à l indice de gagner quasiment 2% en cloture sur les plus hauts proche des 3330.
Les raisons de ces cassures d obliques baissières ont été les adjudications françaises/espagnoles, réussies, des chiffres sur l emploi positifs et la perspective de solution sur le désendettement grec....
Les financières , moteur du CAC actuellement et ayant franchi leur MM150jrs ( notamment BNP et AXa), devrait poursuivre leur ascension sur la fin janvier, pour pousser le CAC sur 3438 1er objectif ...
De la même manière, on aura pu noter l évolution du DAX au dessus des 6400 , dont une cloture hebdo ce soir serait un signal très encourageant
1) SI stratégie initiale : Achat sur repli
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3300
3) target hausse :3350 / 3375/3400/3438
4) target baisse: PP=3300
5)Stratégie de Stop and return ? non
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement Baissier PP? ==> viser au moins la consolidation intraday sur PP mais ne pas jouer
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Plan de trading 19 Janvier
19/01/2012 08:11
La problématique et l'évolution intraday de ces dernières heures du CAC40 restent inchangées: quelle nouvelle importante va permettre au CAC de s'affranchir des 3300 et pour quelle raison les financières pour pourvoir s'affranchir de leur oblique moyen terme baissière ( par exemple sur AXA vers 11.3 euros) et leur permettre de connaitre des hausses à 2 chiffres en quelques heures libèrant ainsi de ce fait les 3438 sur l'indice parisien ?Je pense en effet que cette hausse sur 3438 ne pourra se faire sans le secteur financier
Séance hier identique au 17 Janvier : test d 'un nouveau plus haut suivi systèmatiquement d'un retracement immédiat de 50 pts environ...
Les futures de ce matin nous offrent ainsi une ouverture sur les plus hauts d hier vers 3290 / 3300: il s'agit d un 3ème test de résistance en quelques heures...IL convient d être attentif : un débordement est envisageable....Tout échec sur cette résistance serait préjudiciable et un retour violent avec en ligne de mire le comblement du gap des 3231 ne serait pas du tout exclus...
Les bear sont sous pression actuellement avec ce gap , on aura pu observer hier des volumes étoffés sur les bancaires
Il est possible que la hausse de ces dernières heures se fasse sur des anticipations de règlement du pb grec dont les négociations sont en cours et portent sur un effacement partiel ou total de sa dette ...On l a d'ailleurs vu sur l euro: les rachats de shorts de 1.265 à 1.285 actuellement en sont un 1er signe ....Ces négociations constituent une source d'inquiètude actuellement sur les marchés...
Sur le front des valeurs, je conseille toujours la recherche de dépassement haussier des MM150jrs sur certains dossiers à choisir en fonction de la faiblesse de leur valorisation: je pense à peugeot, Accor, Safran notamment....les bancaires constituent une catégorie à part, mais la stratégie reste la même
enfin pour finir, je pense que les configurations intraday depuis le 2 janvier apportent une esquisse de ce que sera 2012: en dent de scie......que ce soit en intraday ou sur des horizons à plusieurs jours.....
La volatilité qu on connait actuellement en intraday et SOUS cette résistance des 3300 est comme évoqué dans la newsletter N°3 un signe très fort de l'inquiètude persistante ....
1) SI stratégie initiale : vente sur rebond sur signal
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3270
3) target hausse : 3300/3325-30 / 3350 /
4) target baisse: PP=3270 / 3250 / 3231= gap /
5)Stratégie de Stop and return ? non
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement BAISSIER PP? oui , sur signal
on surveillera donc à nouveau les financières :
Axa > 11.3
BNP> 33.3
SG> 18.1
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