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Plan du trading 26 janvier
26/01/2012 08:22
Je l'avais évoqué dans les précédentes newsletter (inscription sur http://www.live-traders.fr/acces.html ): Pour assurer un retour et surtout un dépassement des 3438, il nous faut l'une des caractéristiques suivantes:
1) le signe qu un retour à une croissance en Europe se fait de plus en plus clair
2) le règlement des pbs de dette, les négociations actuellement en Grèce en seraient un 1er indicateur
3) la perspective d un QE3 aux USA sur fond d 'assurance quant au maintien des taux courts jusqu en 2014:
on en a eu la confirmation hier soir avec la FED
4) des éléments de spéculations ponctuelles alimentant le marché: je pense aux fusions acquisitions possibles ( voir le dossier des biotech aux USA actuellement) le tout sur fond de valorisation faible des sociétés ...je pourrais aussi citer la micro avec des envolées sur certains dossiers attractifs ( voir APPLE hier)...marché par ailleurs de stock picking : on favorise les dossiers positifs,(apple) , on sanctionne les dossiers peu engageants ( STM) ...je pourrais aussi citer les futures introductions courant 2012 ( Facebook ?!?) relançant les spéculations sur les valorisations de tout un secteur ....
Donc 1er objectif 3438, puis 3600 si ces critères venaient à se cumuler
Le corollaire de cette hypothèse de travail est que le marché devrait s'animer successivement dans ses 3 composantes , à savoir :
1) d'abord les financières
2) les cycliques et industrielles , valeurs de croissance
3) enfin les utilities et défensives .....
De ces 2 constats on en tire tout de suite une conclusion rapide quant à l évolution du CAC en intraday : absence de programmes d achats d actions alimentant de manière constante l 'évolution en intraday du CAC40: TOUTES les séances depuis le début d année ont été bâties sur le même modèle: atteinte d un plus haut avec retour systèmatique, pour ne pas dire dans la foulée sur PP (point pivot intraday où éventuellement des achats sur repli étaient à mener) ...
Il n y a donc pas de poursuite, ni de relai sur les compartiments 2 et 3 de la côte: seules les financières ont finalement mené la danse.....que se passerait il alors si un autre compartiment de la côte venait à se réveiller? tout simplement une évolution intraday du CAC en hausse continue avec atteinte d un plus haut , le tout mû par un catalyseur précis....
Il y a à mon sens ( et je l avais évoqué sur facebook hier avec Anthony et Laurent) des opportunités à jouer en options call sur certains dossiers délaissés et massacrés qui devraient se réveiller dans les prochaines séances sur les compartiments 2 et 3 , surtout sur franchissement des 3360 et à fortiori des 3438.....Mais ces explosions sont à jouer dès maintenant ....
Je citais hier une stratégie d allocation sur Véolia par exemple à 8.1/8.12 pour viser le croisement haussier de MM50jrs vers 8.5/8.7 avec en target 10 voire 11 eur..., le tout sur fond de sortie très probable de fallind wedge ou triangle de consolidation de MT descendant, mais il y a d autres dossiers tout aussi intéressants....
Je ferme la parenthèse pour aujourd hui sur le plan des actions: mais il est toujours utile de voir la profondeur du marché pour analyser et anticiper, ne serait ce que, les évolutions possibles du CAC en intraday ...
Hier soir clôture du trade 3302 / 3331 vers 21h00...
Je conserve pour aujourd hui la même stratégie avec la perspective de viser un débordement de 3333 pour viser 3352/60 puis 3380 , voire 3400 si négociations grecques positives,
Notons qu à ce titre, même sans un résultat immédiat, les opérateurs vont peut être acheter le marché sur fond de rumeurs de solutions immédiates...Rappelons aussi que ces dernières doivent être trouvées avant la fin janvier ....
Donc pour aujourd'hui
1) SI stratégie initiale : Achat sur repli
2) PP : point pivot (évolutif) invalidation : actuellement sur 3310
3) target hausse : 3333/ 3352-60 / 3380 / 3400 / 3438
4) target baisse: PP= 3310 / 3285 / 3250-3231
5)Stratégie de Stop and return ? non
6) Stratégie de stop and return daily pour franchissement Baissier PP? Ne pas anticiper le croisement mais préférer jouer des shorts sur croisement baissier PP...En effet , en raison de la faiblesse de la volatilité actuellement, vouloir shorter sur un plus haut avec des stops courts ne génère pas de points suffisants== donc préfèrer jouer l assurance des shorts sur croisement baissier PP...Enfin l'écart entre un extrême haut et PP est très souvent inférieur à 30 pts , donc inutile de risquer des positions sur une envolée du CAC pour rechercher un test de PP...le manque à gagner est limité ....Par ailleurs, voir le 7 ème point
7) stratégie de short baissiers sous PP.....Le nbre de pts générés sur cette stratégie sur Janvier 2012 n a généré que peu de points ...nul doute que Février sera très certainement plus fructueux et on conserve cette stratégie au chaud ...Je l'avais initiée hier sur 3316-3295,5 mais il n y a pas de relai vendeur en place ( on a d ailleurs même pas tester les 3280 )
bons trades à tous
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