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Les indices US ont vendredi dernier presque  atteint leurs  niveaux de résistance à savoir Dow jones 11720, SP500 1226, sans oublier les indicateurs sectoriels : BKX:toujours sous les 40, SOX sous les 390/400....
En revanche, on notera l'ouverture , la clôture et toute l'évolution du VIX sous les 30, ce qui est un 1er signe important quant à une baisse des inquiètudes des opérateurs. Le VCAC depuis la cassure des 40 n a cessé de baisser pour évoluer désormais sur des niveaux de 30 à 35 .....
Comme déjà évoqué les dernières semaines , le CAC a (quasiment) atteint son objectif d ETE inversée à 3280 voire 3315 en butant par 2 fois sur les 3251 .

La question qu on doit se poser dès maintenant sur les marchés est toute simple : après avoir pris plus de 15% en quasi ligne droite,et atteint des objectifs graphiques importants sur la zone des 3280 / 3315 (et 6000-6100 sur le DAX), les indices sont ils prêts pour une consolidation ?

Si la question est  légitime, la réponse quant à  elle est plus délicate car dans ce genre de configuration , vous avez 2 paramètres à prendre en compte :
le 1er : le niveau à partir duquel une nouvelle vague haussière prendrait le relai: si je regarde les financières qui ont déjà consolidé avec un pullback sur (voire sous) leur MM50jrs respective, on pourrait émettre l'hypothèse que le marché en a encore sous le pied si ces financières se remettent à monter, ou bien au contraire, la consolidation de ce secteur n est il pas annonciateur d'une prochaine consolidation sur le CAC  avec idem un retour sur MM50jours vers 3080 ?

2nd paramètre : S il y a consolidation, quelle forme prendra t elle ? Je puis vous dire que dans ce genre de configuration long terme, TOUTE consolidation a pour objectif un test de MM20jrs ...MAIS, le CAC va t il osciller dans un range étroit  ( de 100 -130pts) à proximité de cette résistance importante des 3280 / 3315 pendant quelques séances supplémentaires, donnant ainsi un test  de MM20jrs finalement proche (par exemple les 3160) avant une éventuelle vague de hausse : j'appelle cela la consolidation à plat
ou bien
Le cac va t il "piquer" directement sur MM20jrs depuis ces niveaux actuels avant de remonter se calant ainsi sur le comportement des financières ? j'appelle cela la consolidation en "piqué" . En général, elle aurait lieu sur un nouveau regain d inquiètudes sur les marchés ....

A partir de ces scénari et de ces 3 paramètres : niveau d'invalidation d'une possible consolidation (que personnellement je juge très probable) et les 2 formes possibles de consolidation, on peut  dès lors établir des stratégies de trading  qui vont me guider  cette semaine dans mes choix de position à savoir :
1) niveau d'invalidation de la consolidation: on l'a vu les 3251 ont été testés 2 fois....comme vous l'avez déjà perçu, je suis toujours méfiant sur un 3ème test de support ou de résistance...Dès lors on peut  émettre l hypothèse que le CAC dépasse ce niveau en intraday et teste les 3280 voire 3315....Donc niveau d'invalidation de cette consolidation: 3315 c'est-à-dire dernier point haut "jouable" pour une consolidation qui pourrait s'apparenter à une frontière entre consolidation à jouer, et nouvelle vague de hausse.

2) le point pivot , c'est à dire le point à partir duquel on peut envisager ce scénario de consolidation : 3215 (=augmentation des probabilités : ouverture horaire SOUS les 3215 et à fortiori clôture)
Donc pour cette semaine , je vous invite à revoir mon chart très sommaire qui résume ma façon de voir les choses, je vous donne les 1ers "jets" (comme un artiste peintre le ferait) ou premiers coups de crayon:
*dernier niveau où on aurait une autre phase haussière et donc niveau d'invalidation= 3315: (mais ce qui ne veut pas dire que ces 3315 seront testés)
*SOUS les 3315: la consolidation est jouable ==> augmentation des proba : 3215

dès lors 2 consolidation possibles : à plat = oscillation dans un range étroit de 100-130pts (le CAC attend la remontée de MM20jrs
ou en piqué : on breake tous les supports ==> direction "sans pause intermédiaire " pour test de MM20jrs

Objectif de consolidation quelque soit la forme: test MM20jrs

Voilà, alors de ce 1er jet et de ces 1ers coups de crayon (chart de cet article)
j'affine ma stratégie intraday: les prochains plans de trading intraday seront donc des réactualisations successives :
des niveaux d'invalidation,
du point pivot,
la forme de consolidation (essayer de déterminer sa forme sur les 2 présentées  et surtout guetter toute annonce faisant breaker les supports)

Dès lors, mon plan de trading pour ce lundi est le suivant :

1) Stratégie d 'achat sur repli
2) Niveau 1 : je divise par 2 la taille des lots pris à l'achat ( je ferai un article cette semaine sur les niveaux d'engagement pris sur le CAC -ou nbre de lots- en fonction de la configuration graphique, déterminant ces niveaux) 

3) construction de la position : sur signal
4) target hausse :  3251 / 3280 /3315
5) target baisse : 3215 / 3176
6) invalidation de la stratégie : 3215 ==> point pivot pour aujourd'hui de l'entrée en consolidation
7) précautions à prendre : ne pas insister sur les positions longues entre 3215 et 3251 pour viser ce dernier objectif (voire 3280) : 2 signaux pas plus....

je rappelle mes règles de money management sur un niveau d'invalidation déterminé (ici donc 3215) : on joue light, on ouvre sur signal (mais on n'insiste pas sur le 2 ème ou 3ème signal==> ici donc 2 signaux maximum pour viser 3251), on reste neutre ou bien on joue la baisse...
A surveiller les financières et leur possible rebond depuis leur MM50jrs respective , le DAX et son comportement "quasi naturel" à aller tester des résistances AVANT le CAC: donc 6100 pts  et (bien entendu le VIX qui peut laisser présager d'un débordement cette semaine des 3315 en raison de sa cassure de support à 30 ==> donc à prendre avec circonspection mais cela peut être un 1er voyant vert dans une autre extension haussière audelà des 3315)

Comment jouer la consolidation ?
2 possibilités: si vous croyez à une prise de bénéfices fortes ( conso en piqué) avec retour immédiat sur MM20jrs: une option de vente est envisageable ...
si au contraire conso à plat ==> jouer de la vente sur rebond : donc pour moi : 3215 début de cette stratégie.

bons trades à tous, réactualisation vers midi -13h30....