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Plan de trading Mercredi 16 Novembre
16/11/2011 09:01
Rien de plus à ajouter par rapport à la séance d hier, pour ne pas dire aux 10 précédentes : pas de conviction réelle à la vente...les indices US consolident leur récente hausse avec un fanion haussier dont par exemple la cassure des 12200 sur le dow jones serait libératrice sur les plus hauts...
La problématique d'hier a porté sur l'augmentation du spread de taux France/allemagne , portée à 190 pts de base , et les tensions sur les taux espagnols /italiens....
Seul un engagement de la BCE envers une monétisation de la dette serait un signe fort et libérateur d un mouvement haussier sur les indices européens pour les 3-5 prochains mois...Ce que les marchés attendent est en effet un signe que la BCE va s engager dans un rachat massif de la dette souveraine des pays de l UE....Mais , elle a besoin d un engagement ferme et clair des gouvernements de l UE en matière de discipline budgétaire...
Le temps politique n est pas le temps des marchés , surtout avec des niveaux de volatilité où des décalages de 60 /90 pts en intraday ont lieu ....
Donc la BCE et les pays de l UE jouent un peu au chat et à la souris: les attentes et les réponses de chacun étant conditionné aux décisions de l autre: ""je t'aide si tu fais un pas, mais pour tu fasse un pas, j ai besoin que tu m aides"""..cercle vicieux qui peut durer encore des semaines....
Alors éclaircissement possible si l Allemagne recule sur certains de ces principes ou engagements...Car autant on se trouve dans l impasse sur certaines solutions, autant on ne peut pas dire qu il n y a pas de solutions...PB : il subsiste de nbreuses divergences dans leur application ...Exemple .... sur la mise en place du MES (mécanisme européen de stabilité) qui pourrait être avancé à janvier /février 2012 et dont l une des problématiques est la demande de l 'Allemagne et des PaysBas sur la présence du secteur privé dans la participation ....
Enfin éclaircissement possible sur une meilleur définition de l aide des pays émergents, et du FMI...on le sait, la capacité de la BCE est limitée, ce qui implique comme toutes les autres banques centrales à la création de papier , génératrice d'inflation future...La conséquence serait donc une inflation et une baisse des taux obligataires ....
Donc attentisme des gérants depuis le début Nov, car au final on anticipe de possibles mesures fortes et rien à caractère systèmique pourrait faire plonger les marchés sous les 2967 qui est mon point bas extrême à ne pas franchir à la baisse ....
Alors concrètement pour aujourd'hui...., on devrait aller titiller dès l'ouverture les 3030/3040....
Mon plan de trading est quasi identique à celui d hier avec une nouvelle donne :celle du DAX qui non seulement surperforme, mais aussi nous dessine une possible ETEinversée sur les 10 dernières séances en hourly....Le test des 5860 est le test de la seconde épaule droite,dont un passage audelà des 6010 puis (et surtout) 6100 validerait la cassure de la ligne de cou ......
Alors la problématique de ce jour reste la même que sur les séances passées .....
Quid de la 1ère heure de cotation ? remontée forte des indices audelà des 3052 sur le CAC, ou au contraire on enfonce les supports pour viser 2967 aujourd hui ou demain ?
J'avais évoqué hier l ouverture hourly sous les 3040 comme un signal de baisse plus prononcé...je réactualise et l abaisse à 3026 .....
Donc tant que 3026 n'est pas franchi à la baisse, le marché conserve des chances de rebond....mais je conserve ma stratégie d hier avec comme point pivot ou frontière entre marché baissier et haussier : 3089
1) Vente sur rebond
2) sur signal
3) niveau 1, reste light en short tant que 3026 pas passé à la basse ==> risque de porte de saloon
4) target hausse : 3052 / 3072 / 3089 / 3124
5) target baisse : 3026-3030 / 3008 / 2967
6) invalidation de la stratégie > 3089 ouverture hourly
7) précautions à prendre : surveiller comportement du DAX sur 5863 ==> risque de formation haussière d ETEi ///// un retour haussier sur 3052 voire 3072,...je scinde la partie en 2 SI ET SEULEMENT SI 3026 n est pas enfoncé avec ouverture hourly ..dès lors on aurait ce cas classique depuis 11 séances maintenant
a) poursuite du trend de la veille la 1ère demiheure : donc à la baisse avec un test d un plus bas sur 3026-3030
b) puis remontée forte des indices annulant la stratégie de vente sur rebond.....Toutefois je maintiens mon point pivot sur l adoption d achat sur repli , à savoir CAC> 3089
bons trades, et actualisation ce midi
(partie en bleu sur la plateforme du site dès le lundi 21 Nov)
Vous découvrirez en cliquant sur le lien
ci dessous le site:
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