On m'a souvent posé cette question sur internet via ce blog ou facebook ou par mail: sur un objectif donné et testé , doit-on couper une position ou la laisser courir pour justement atteindre
l'objectif suivant?
Autrement dit, quels sont les critères techniques, graphiques , voire
psychologiques qui permettent de déterminer la coupure de position
gagnante?
Tout d'abord, une précision sur mon trading. Il existe autant de
stratégies de trading qu'il existe d'individus. Je ne vais pas tout
développer mais simplement me concentrer que sur ce que je sais faire
de mieux : le trading sur CAC40 (et que le CAC40 et aucun autre indice
ou actif) avec accompagnement de tendance intraday qui nécessite 2 choses:
la 1ère, qui me semble être la plus importante quelque soit le système
de trading choisi, est la fixation de l'objectif. Ce qui compte en trading n'est
pas le niveau d'ouverture d'une position mais son objectif final . Que vous importe
d'être long à 3000 si vous avez la certitude que le CAC va tester les 3020
quelques minutes plus tard? Le niveau d'ouverture de position conclu apparait
alors comme un moyen d'optimiser sa performance finale : préférer 2996 plutôt que 3000...
Ces points d'ouverture bien entendu se travaillent.
Donc, retenir une chose : l'objectif d'une
position est bien plus important que l'ouverture car il conditionne votre système de trading.
la 2ème est la volatilité du marché , c'est à dire son niveau d'excitabilité.
Cette notion présentée me semble peu précise ou incomplète. Par volatilité, il faut
y associer le terme de " probabilité" voire de statistique. La volatilité d'un marché
est comparable à l'excitabilité engendrée sur des molécules d'eau quand on la chauffe...
Vous pouvez arrêter la source d'énergie, pourtant l'eau sera toujours chaude , car l énergie
communiquée aux molécules d'eau fera que ces dernières s'entrechoqueront toujours à la même vitesseà T+1 secondes.
Sur les marchés, c'est exactement pareil : traduit en terme financier, la
volatilité pourrait définir la probabilité qu' un marché a de faire un extrême de X pts sur une période T . Actuellement, avec un VIX sur les niveaux de 35 / 40, cela génère des extrêmes intraday sur le CAC de plus de 70 pts ...
Dès lors , avec ces 2 notions, vous pouvez construire une stratégie intraday
sur le CAC40 fondée sur du directionnel intraday et en prenant en compte vos charts , vos règlages d'indicateurs, vos unités de graphes, etc....pour rechercher des 40 à 60 pts voire davantage sur 1 seul trade.
Alors, petite parenthèse: je n'aime pas parler des performances passées, d'un bilan personnel, ni de la réussite d'une stratégie passée (jamais vous ne trouverez sur ce blog un rapport de bilan ou de performances en pts ou en euros) et ce, pour 3 raisons :
1) quand on est passionné par la bourse, on parle de bourse et de stratégie boursière et pas... de soi ou de performances individuelles ou de stratégies passés ou de bilans passés...
2) l'objet de ce blog n 'est pas de faire état d'un système de trading performant ou pas,
mais d'amener toute personne intéressée par la finance et le trading à avoir quelques
outils supplémentaires en vue de se faire SA PROPRE stratégie
3) je respecte l'internaute qui recherche des infos concises, précises et rigoureuses...
J'essaie à ce titre d'apporter ma vision chaque jour d'un plan de trading sur le CAC40 avec ces
notions et de ne pas noyer le lecteur avec des bilans personnels que n'importe qui peut se faire ou revendiquer sur un blog sans aucun moyen de vérification pour le lecteur .
Certains sont spécialistes de ce genre de contenu invérifiable . Donc pas d'infos de performances invérifiables et n'apportant rien, mais plutôt des stratégies sur le CAC40 avec une vision claire, des points d'entrée/sortie précis.
Là au moins , l'internaute peut se faire une opinion par lui même avant chaque ouverture de bourse
.....Fermons la parenthèse
Donc je vais déroger exceptionnellement à cette règle aujourd'hui et répondre à cette question sur le fait de laisser courir ou couper une position sur un objectif déterminé en prenant la séance d'aujourd hui ( voir le chart)
Le CAC a ouvert à 3000 pts : si je prends la volatilité intraday et A PARTIR DE CE POINT : on a 3
possibilités :
1) le CAC est au plus haut du jour :depuis les 3000, le CAC va très certainement redescendre sur 2940 (-60pts)
2) le CAC est au plus bas du jour : depuis les 3000, le CAC va très certainement faire +60pts soit 3060
3) le CAC est à niveau intermédiaire: il y aura soit un reflux, soit une légère hausse avant de refranchir dans le
sens inverse les 3000 pts....
Si je privilégie le scénario N°3 alors très certainement , les points 3016 ou 2982 seront testés et serviront
soit de résistance intraday ,soit de support avant de refranchir les 3000 pts...Dès lors les 3016
ou 2982 serviront soit de point haut pour le 1er, soit de point bas pour le 2nd
Ce qui conditionne le support sur 2982 ou sur 3000 est l'humeur du marché , le fait que des
bancaires comme BNP ouvrent en forte hausse, etc....Dans ce cas , il faut se "caler" sur la psychologie du matin et adapter selon ces 3 possibilités citées plus haut sa stratégie.
Dès lors, vous augmentez vos probabilités sur une prise de position longue sur les 3000 quant bien même le CAC redescendrait sur son support à 2982 quelques minutes après l'ouverture
Dans ce genre d'ouverture en hausse (N°1)et pour répondre à Jean Christophe, j'y vais à tâton : construction de position par pallier "histoire de voir " ce que va faire le marché: donc je commence avec 50% du total des lots que je me suis fixés sur la journée...
En général, sur la première heure ou heure et demi de cotation sur le CAC , la tendance initiale est la tendance pour au moins la demi journée, jusqu'à 14h30 environ
Dès lors sur les autres achats sur repli , je double les tailles des lots pris, TOUJOURS en considérant que l'extrême intraday sera de 60 pts voire plus, car je sais que la tendance est forte et ancrée dans le vert.
Sur le stop win des 3029, je me suis fait par exemple piègé aujourd hui, le marché ayant pris 20 pts en plus après... je sais que je n'ai pas respecté mon système croyant qu'à l'instar des précédents test des 3030 et 3050 le marché allait refluer rapidement : ce ne fût pas le cas...il a continué à monter ...
La position N°2 a été un pullback sur ce niveau des 3025/3030...Le gap d'ouverture a été un gap d'impulsion: la séance était bel et bien orientée à la hausse...
En revanche, cette séance même si elle m a fait raté quelques pts en plus m'est fortement riche
en enseignement pour les choix des stops win à utiliser pour les prochaines séances...
Comme déjà évoqué, le marché a une mémoire sur 2 ou 3 séances consécutives: au niveau des stops, les signaux sont toujours les mêmes....dès lors , j'adapaterai mes signaux de stop win pour les prochaines séances en reprenant mes signaux de cette journée.
Donc, voilà en gros une séance expliquée APRES coup qui sera la première et la dernière, car je sais (comme déjà évoqué) que cela n'a aucune valeur car invérifiable pour l'internaute....Cela dit, j espère toutefois avoir éclairé certains quant aux questions qu'il pouvait avoir sur la manière de conduire une stratégie de trading intraday
A demain
p:s à la minute où je termine cet article le CAC a pris 11 pts sur son plus haut intraday : 3053 + 11 soit 3064 ;)
à méditer ;)
Plan de trading , coming next!!
